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| 翔鹭钨业(002842) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,934.81 | 84,550.08 | 57,274.86 | 30,985.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,646.40 | 1,689.94 | 1,216.09 | 1,225.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,581.22 | 86,240.01 | 58,490.95 | 32,210.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,075.54 | 80,002.84 | 56,585.39 | 34,736.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,680.12 | 4,280.30 | 3,188.59 | 1,401.44 | |
| 支付的各项税费 | 3,134.49 | 3,087.24 | 2,526.54 | 1,407.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,128.58 | 4,904.07 | 3,407.85 | 1,831.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,018.73 | 92,274.45 | 65,708.37 | 39,377.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,437.51 | -6,034.44 | -7,217.42 | -7,166.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.96 | 0.98 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,145.02 | 0.98 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,192.41 | 13,406.55 | 11,846.53 | 6,696.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,692.41 | 13,406.55 | 11,846.53 | 6,696.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,547.38 | -13,405.57 | -11,846.53 | -6,696.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.80 | 1,500.80 | 1,500.80 | 1,500.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,219.51 | 120,295.71 | 62,961.00 | 31,381.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,036.22 | 14,148.02 | 12,822.70 | 11,595.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,756.53 | 135,944.53 | 77,284.50 | 44,477.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,022.00 | 59,791.00 | 40,571.00 | 20,401.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,038.98 | 4,192.52 | 3,228.93 | 624.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,362.29 | 21,570.36 | 19,961.07 | 18,490.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,423.26 | 85,553.88 | 63,761.00 | 39,516.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,333.27 | 50,390.65 | 13,523.50 | 4,961.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,651.63 | 30,950.64 | -5,540.45 | -8,901.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,061.39 | 16,061.39 | 16,061.39 | 16,061.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,409.76 | 47,012.03 | 10,520.95 | 7,159.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,475.92 | -- | 3,802.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 202.24 | -- | 550.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,877.96 | -- | 1,975.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.60 | -- | 268.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.81 | -- | 55.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.94 | -- | 5.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,365.34 | -- | 1,507.75 | -- | |
| 投资损失 | -114.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.10 | -- | -7.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.21 | -- | -34.99 | -- | |
| 存货的减少 | 5,054.46 | -- | 5,996.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,160.63 | -- | -17,631.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,754.05 | -- | -4,684.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,161.08 | -- | 977.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,437.51 | -- | -7,217.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,409.76 | -- | 10,520.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,061.39 | -- | 16,061.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,651.63 | -- | -5,540.45 | -- | |
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