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| 翔鹭钨业(002842) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,808.54 | 99,885.30 | 61,083.99 | 24,257.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 731.33 | 262.75 | 240.84 | 149.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,539.87 | 100,148.05 | 61,324.83 | 24,406.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,599.22 | 81,933.91 | 75,113.13 | 36,259.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,217.97 | 4,374.04 | 2,647.71 | 1,258.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,758.22 | 2,423.06 | 1,505.49 | 384.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,621.32 | 4,429.56 | 3,005.51 | 1,559.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,196.74 | 93,160.58 | 82,271.85 | 39,460.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,343.13 | 6,987.47 | -20,947.01 | -15,054.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.66 | 195.66 | 195.66 | 5.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.49 | 17.06 | 9.67 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 55.00 | 55.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,242.15 | 5,267.73 | 5,260.33 | 5.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,104.29 | 21,505.74 | 15,066.33 | 7,101.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,305.00 | 3,305.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,104.29 | 24,810.74 | 18,371.33 | 7,101.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,862.14 | -19,543.02 | -13,111.00 | -7,095.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,181.00 | 38,381.00 | 39,381.00 | 23,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,917.12 | 174.87 | 1,287.48 | 514.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,398.12 | 40,855.87 | 42,968.48 | 26,214.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,060.00 | 25,360.00 | 17,760.00 | 11,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,373.74 | 3,706.56 | 3,033.89 | 450.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,251.76 | 2,843.68 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,685.50 | 31,910.23 | 21,393.89 | 11,850.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,712.62 | 8,945.63 | 21,574.59 | 14,364.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,806.39 | -3,609.92 | -12,483.42 | -7,785.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,867.79 | 19,867.79 | 19,867.79 | 19,867.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,061.39 | 16,257.87 | 7,384.37 | 12,081.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,710.15 | -- | 5,235.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 444.02 | -- | 757.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,307.03 | -- | 1,362.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 341.49 | -- | 78.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.18 | -- | 64.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.59 | -- | 67.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,480.36 | -- | 1,077.95 | -- | |
| 投资损失 | -195.66 | -- | -195.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.71 | -- | -175.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.12 | -- | -50.05 | -- | |
| 存货的减少 | -7,139.80 | -- | -10,122.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,175.29 | -- | -16,657.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,652.92 | -- | -2,390.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,343.13 | -- | -20,947.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,061.39 | -- | 7,384.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,867.79 | -- | 19,867.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,806.39 | -- | -12,483.42 | -- | |
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