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| 翔鹭钨业(002842) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,400.21 | 98,105.11 | 59,729.19 | 27,223.57 | |
| 收到的税费返还 | 7.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,025.33 | 1,275.21 | 919.85 | 1,474.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,433.25 | 99,380.31 | 60,649.04 | 28,698.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,167.35 | 89,581.62 | 55,922.16 | 28,581.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,309.57 | 4,794.82 | 3,427.54 | 1,536.14 | |
| 支付的各项税费 | 860.66 | 390.26 | 248.34 | 87.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,157.55 | 6,279.91 | 3,193.08 | 3,399.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,495.13 | 101,046.61 | 62,791.13 | 33,603.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,938.12 | -1,666.30 | -2,142.09 | -4,905.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 127.45 | 103.51 | 61.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,476.60 | 2,484.06 | 23.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,364.72 | 30,915.50 | 11,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,841.32 | 33,527.02 | 11,626.94 | 61.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,611.18 | 7,137.77 | 6,437.65 | 1,774.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,932.71 | 31,283.04 | 8,568.21 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,543.89 | 38,420.81 | 15,005.86 | 1,774.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,702.57 | -4,893.80 | -3,378.93 | -1,712.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,800.00 | 50,645.00 | 27,400.00 | 8,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.56 | 10,434.57 | 10,434.57 | 11,934.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,848.56 | 61,079.57 | 37,834.57 | 20,634.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,216.50 | 41,336.50 | 23,054.50 | 7,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,799.29 | 3,805.52 | 3,057.99 | 808.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,862.06 | 10,661.60 | 11,043.42 | 9,884.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,877.85 | 55,803.62 | 37,155.91 | 18,112.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.29 | 5,275.95 | 678.66 | 2,521.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252.64 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,046.39 | -1,284.15 | -4,842.35 | -4,095.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,409.76 | 14,409.76 | 14,409.76 | 12,909.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,363.38 | 13,125.61 | 9,567.41 | 8,813.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,049.07 | -- | 1,212.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -96.48 | -- | 65.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,331.92 | -- | 2,455.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 393.80 | -- | 154.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 268.19 | -- | 116.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,810.94 | -- | 6.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 210.74 | -- | 5.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,918.47 | -- | 1,791.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -103.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -255.59 | -- | 69.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -405.22 | -- | -174.97 | -- | |
| 存货的减少 | -18,069.38 | -- | -6,509.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,453.87 | -- | -14,721.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,153.05 | -- | 13,699.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,203.38 | -- | -208.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,938.12 | -- | -2,142.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,363.38 | -- | 9,567.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,409.76 | -- | 14,409.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,046.39 | -- | -4,842.35 | -- | |
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