| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,558.16 | 108,999.63 | 71,899.98 | 31,305.66 |
| 收到的税费返还 | 7,683.88 | 6,647.21 | 6,367.80 | 212.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,706.20 | 17,099.78 | 11,808.44 | 4,095.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,948.24 | 132,746.62 | 90,076.22 | 35,613.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,007.37 | 102,313.64 | 71,324.87 | 29,289.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,768.04 | 6,120.31 | 4,106.85 | 2,090.82 |
| 支付的各项税费 | 2,322.94 | 1,131.29 | 371.73 | 91.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,963.85 | 18,730.60 | 11,631.85 | 5,290.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,062.20 | 128,295.84 | 87,435.30 | 36,762.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,886.04 | 4,450.78 | 2,640.92 | -1,149.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.72 | 165.13 | 133.13 | 78.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.16 | 4.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78.88 | 169.29 | 133.13 | 78.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,635.86 | 3,215.60 | 1,596.63 | 622.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,635.86 | 3,215.60 | 1,596.63 | 622.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,556.98 | -3,046.31 | -1,463.50 | -543.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,878.50 | 42,243.00 | 29,611.00 | 9,865.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 260.00 | 260.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,878.50 | 42,503.00 | 29,871.00 | 9,865.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,532.00 | 42,510.00 | 23,610.00 | 7,860.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,397.32 | 5,380.78 | 4,559.20 | 844.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.50 | 1.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,939.82 | 47,892.25 | 28,169.20 | 8,704.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,061.32 | -5,389.25 | 1,701.80 | 1,160.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 722.60 | 1,290.39 | 823.23 | 16.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,009.66 | -2,694.38 | 3,702.45 | -515.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,432.39 | 13,432.39 | 13,432.39 | 13,432.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,422.74 | 10,738.01 | 17,134.84 | 12,916.62 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,126.25 | -- | 2,308.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,466.06 | -- | 336.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,540.94 | -- | 3,703.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 299.33 | -- | 141.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 404.17 | -- | 217.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 172.80 | -- | 27.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.55 | -- | 40.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,894.61 | -- | 1,526.37 | -- |
| 投资损失 | -25.72 | -- | -73.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 137.99 | -- | -173.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 17.17 | -- | -23.73 | -- |
| 存货的减少 | 2,367.76 | -- | 3,784.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,416.03 | -- | -5,624.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 150.88 | -- | -4,440.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 841.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,886.04 | -- | 2,640.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,422.74 | -- | 17,134.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,432.39 | -- | 13,432.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,009.66 | -- | 3,702.45 | -- |
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