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| 泰嘉股份(002843) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,785.72 | 20,559.37 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 596.40 | 271.71 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 28,382.12 | 20,831.08 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,453.81 | 7,900.32 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,400.99 | 3,352.49 | |||
| 支付的各项税费 | 2,755.15 | 2,066.00 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,769.99 | 2,004.74 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 19,379.94 | 15,323.55 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,002.18 | 5,507.53 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.37 | 14.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2.37 | 164.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,548.43 | 1,362.25 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,548.43 | 1,362.25 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,546.06 | -1,197.75 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,415.45 | 13,605.81 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,060.87 | 3,060.87 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,476.31 | 16,666.68 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 20,375.58 | 18,824.33 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,529.20 | 2,066.72 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,996.53 | 945.35 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,901.32 | 21,836.40 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,425.01 | -5,169.72 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | 3.10 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30.94 | -856.85 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,938.22 | 1,938.22 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,969.17 | 1,081.38 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,098.01 | 3,209.85 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 134.54 | 260.63 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,277.44 | 1,677.35 | |||
| 无形资产摊销 | 49.95 | 37.32 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1.33 | 1.00 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.09 | 12.65 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 627.61 | 514.73 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 13.93 | 7.19 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 2,392.99 | 1,577.57 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,197.32 | -1,065.58 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,813.01 | -725.17 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,002.18 | 5,507.53 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,969.17 | 1,081.38 | |||
| 现金的期初余额 | 1,938.22 | 1,938.22 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30.94 | -856.85 | |||
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