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| 泰嘉股份(002843) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,563.59 | 146,029.93 | 100,780.79 | 51,077.94 | |
| 收到的税费返还 | 631.82 | 514.84 | 346.15 | 147.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,003.78 | 2,441.06 | 1,713.43 | 1,015.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,199.20 | 148,985.83 | 102,840.37 | 52,240.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,359.71 | 113,076.08 | 79,658.57 | 39,756.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,942.26 | 21,742.24 | 15,526.44 | 8,107.61 | |
| 支付的各项税费 | 6,121.44 | 4,403.28 | 3,218.31 | 1,667.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,418.60 | 7,654.32 | 4,615.33 | 3,031.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,842.00 | 146,875.92 | 103,018.66 | 52,563.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,357.19 | 2,109.91 | -178.29 | -323.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,317.26 | 16,250.57 | 16,250.57 | 15,369.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | 34.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.86 | 0.28 | 0.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 509.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,942.37 | 16,284.76 | 16,284.76 | 15,403.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,742.90 | 9,927.13 | 5,249.90 | 1,802.69 | |
| 投资所支付的现金 | 12,150.37 | 12,150.37 | 12,150.37 | 12,150.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,151.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,045.01 | 22,077.50 | 17,400.26 | 13,953.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,102.64 | -5,792.74 | -1,115.51 | 1,450.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,379.05 | 61,266.88 | 2,485.58 | 2,485.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,404.66 | 38,034.11 | 34,883.12 | 10,963.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,612.70 | 7,597.00 | 4,492.11 | 2,004.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,396.41 | 106,897.99 | 41,860.81 | 15,453.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,765.00 | 30,761.50 | 26,106.50 | 14,065.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,151.59 | 1,011.32 | 658.49 | 279.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,953.05 | 6,594.32 | 3,221.28 | 2,285.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,869.64 | 38,367.14 | 29,986.26 | 16,630.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,526.77 | 68,530.85 | 11,874.55 | -1,176.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.67 | 275.14 | 272.33 | 121.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,011.00 | 65,123.15 | 10,853.09 | 72.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,558.80 | 13,558.80 | 13,558.80 | 13,558.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,569.79 | 78,681.95 | 24,411.89 | 13,631.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,810.09 | -- | 5,905.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 196.60 | -- | 258.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,993.21 | -- | 3,821.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.95 | -- | 206.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 642.72 | -- | 183.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.80 | -- | -5.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.44 | -- | 32.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,174.87 | -- | 44.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,132.92 | -- | -161.09 | -- | |
| 投资损失 | 359.09 | -- | 219.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,820.91 | -- | -699.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 805.76 | -- | -6.95 | -- | |
| 存货的减少 | 1,372.23 | -- | -297.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,595.13 | -- | -1,616.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,602.12 | -- | -8,582.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,357.19 | -- | -178.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,569.79 | -- | 24,411.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,558.80 | -- | 13,558.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,011.00 | -- | 10,853.09 | -- | |
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