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| 泰嘉股份(002843) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,748.04 | 23,167.41 | 15,300.46 | 6,161.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 956.85 | 498.65 | 428.20 | 111.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,704.89 | 23,666.06 | 15,728.66 | 6,273.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,051.07 | 10,186.58 | 6,401.29 | 2,478.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,929.65 | 3,181.21 | 2,336.65 | 1,404.64 | |
| 支付的各项税费 | 3,132.41 | 2,367.40 | 1,478.57 | 833.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,503.93 | 2,395.17 | 1,566.20 | 536.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,617.06 | 18,130.37 | 11,782.71 | 5,252.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,087.83 | 5,535.69 | 3,945.95 | 1,020.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,800.00 | 22,800.00 | 6,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 387.90 | 226.81 | 61.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.73 | 66.73 | 65.53 | 65.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,258.63 | 23,093.54 | 6,927.33 | 65.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,277.11 | 4,428.08 | 843.70 | 340.92 | |
| 投资所支付的现金 | 55,800.00 | 38,800.00 | 22,800.00 | 6,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,077.11 | 43,228.08 | 23,643.70 | 7,140.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,818.48 | -20,134.54 | -16,716.37 | -7,075.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,312.65 | 19,160.00 | 19,160.00 | 19,160.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,950.31 | 1,454.08 | 684.63 | 300.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 522.44 | 522.44 | 522.44 | 522.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,785.40 | 21,136.52 | 20,367.06 | 19,982.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,932.26 | 3,165.75 | 2,696.45 | 2,079.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,126.72 | 2,121.46 | 2,117.70 | 12.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,037.01 | 2,137.36 | 2,060.67 | 2,115.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,095.99 | 7,424.57 | 6,874.83 | 4,207.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,689.41 | 13,711.95 | 13,492.24 | 15,774.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.68 | 19.58 | 13.80 | 0.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,953.07 | -867.32 | 735.61 | 9,720.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,974.64 | 2,974.64 | 2,974.64 | 2,974.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,927.70 | 2,107.32 | 3,710.25 | 12,695.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,067.49 | -- | 2,192.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 652.11 | -- | 790.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,397.97 | -- | 1,222.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.91 | -- | 27.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.33 | -- | 0.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.39 | -- | -13.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11.67 | -- | -22.08 | -- | |
| 投资损失 | -519.82 | -- | -61.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.07 | -- | -116.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,025.53 | -- | 833.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -142.82 | -- | -1,841.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,655.53 | -- | 933.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,087.83 | -- | 3,945.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,927.70 | -- | 3,710.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,974.64 | -- | 2,974.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,953.07 | -- | 735.61 | -- | |
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