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| 泰嘉股份(002843) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,008.42 | 37,479.93 | 26,159.19 | 12,048.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | 131.68 | 129.90 | 0.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,434.00 | 1,068.68 | 741.55 | 418.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,442.43 | 38,680.29 | 27,030.64 | 12,466.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,677.86 | 22,224.26 | 12,740.06 | 7,803.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,058.13 | 6,906.12 | 5,152.55 | 3,281.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,103.82 | 2,901.97 | 2,205.70 | 1,303.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,513.91 | 3,021.94 | 2,102.50 | 1,407.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,353.72 | 35,054.28 | 22,200.82 | 13,796.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,088.70 | 3,626.01 | 4,829.82 | -1,329.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,151.00 | 5,500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.56 | 43.75 | 0.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.11 | 5.28 | 0.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,722.14 | 6,660.98 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,050.81 | 12,210.01 | 501.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,678.44 | 1,028.44 | 732.79 | 389.72 | |
| 投资所支付的现金 | 22,401.00 | 10,501.00 | 5,501.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,871.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,401.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,950.78 | 13,929.44 | 8,633.79 | 3,290.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,899.97 | -1,719.42 | -8,132.63 | -3,290.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 902.00 | 902.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,924.86 | 27,406.35 | 25,406.35 | 11,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,875.68 | 2,875.68 | 1,875.68 | 1,875.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,702.55 | 31,184.19 | 27,282.03 | 13,775.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,584.59 | 15,320.21 | 13,206.48 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,707.19 | 3,124.84 | 2,624.04 | 2,217.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 539.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,302.03 | 2,927.85 | 3,224.76 | 2,517.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,593.81 | 21,372.90 | 19,055.28 | 9,734.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,891.26 | 9,811.29 | 8,226.75 | 4,041.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.11 | 126.22 | 27.23 | -11.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,220.37 | 11,844.09 | 4,951.17 | -591.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,338.43 | 4,338.43 | 4,338.43 | 4,338.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,558.80 | 16,182.52 | 9,289.60 | 3,747.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,864.06 | -- | 4,161.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 758.38 | -- | 719.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,079.77 | -- | 1,899.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.47 | -- | 45.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.91 | -- | 32.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.67 | -- | -0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.05 | -- | 9.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -611.55 | -- | -23.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 937.28 | -- | 245.03 | -- | |
| 投资损失 | -3,142.78 | -- | -634.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,988.21 | -- | -169.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,570.06 | -- | 111.39 | -- | |
| 存货的减少 | -3,532.16 | -- | -640.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,453.78 | -- | -3,796.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,272.86 | -- | 2,803.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,088.70 | -- | 4,829.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,558.80 | -- | 9,289.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,338.43 | -- | 4,338.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,220.37 | -- | 4,951.17 | -- | |
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