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| 泰嘉股份(002843) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,137.69 | 27,876.83 | 19,328.88 | 9,705.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 841.07 | 258.46 | 233.66 | 251.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,978.77 | 28,135.29 | 19,562.54 | 9,957.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,667.39 | 14,343.26 | 9,980.86 | 5,424.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,358.46 | 3,301.67 | 2,434.05 | 1,610.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,223.38 | 1,840.74 | 1,449.97 | 649.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,572.54 | 2,700.84 | 1,588.77 | 613.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,821.76 | 22,186.51 | 15,453.65 | 8,297.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,157.00 | 5,948.78 | 4,108.89 | 1,659.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,350.00 | 46,350.00 | 30,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 813.71 | 467.94 | 343.11 | 205.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.46 | 3.19 | 0.91 | 0.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,176.17 | 46,821.13 | 30,344.02 | 21,206.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,931.60 | 5,517.33 | 4,134.18 | 2,505.85 | |
| 投资所支付的现金 | 67,177.00 | 46,350.00 | 30,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 317.79 | 245.95 | 149.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,108.60 | 52,185.12 | 34,380.13 | 13,655.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -932.43 | -5,363.99 | -4,036.10 | 7,551.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,142.59 | 1,297.84 | 1,297.84 | 1,019.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277.61 | 277.61 | 277.61 | 277.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,420.20 | 1,575.45 | 1,575.45 | 1,297.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,825.65 | 1,791.91 | 1,158.93 | 489.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,669.34 | 2,141.42 | 889.41 | 3.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,843.03 | 1,626.16 | 1,152.28 | 193.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,338.02 | 5,559.49 | 3,200.61 | 686.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,917.81 | -3,984.04 | -1,625.16 | 611.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.35 | 42.38 | -5.30 | -21.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 337.10 | -3,356.87 | -1,557.68 | 9,799.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,927.70 | 4,927.70 | 4,927.70 | 4,927.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,264.80 | 1,570.83 | 3,370.03 | 14,727.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,571.88 | -- | 3,189.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.16 | -- | 432.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,620.36 | -- | 1,201.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.03 | -- | 28.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.33 | -- | 0.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.35 | -- | 10.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -23.24 | -- | 9.50 | -- | |
| 投资损失 | -717.62 | -- | -399.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.37 | -- | -232.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,947.80 | -- | 208.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,112.39 | -- | -2,022.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,500.77 | -- | 1,682.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,157.00 | -- | 4,108.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,264.80 | -- | 3,370.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,927.70 | -- | 4,927.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 337.10 | -- | -1,557.68 | -- | |
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