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| 泰嘉股份(002843) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,479.89 | 35,203.65 | 25,169.59 | 10,324.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9.48 | 9.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,191.53 | 1,227.86 | 823.71 | 201.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,671.41 | 36,440.99 | 26,002.35 | 10,525.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,188.28 | 16,415.52 | 8,640.95 | 4,020.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,401.04 | 5,615.12 | 3,903.14 | 2,351.18 | |
| 支付的各项税费 | 3,104.12 | 2,957.70 | 2,369.05 | 1,234.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,426.97 | 2,721.75 | 1,785.20 | 1,105.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,120.40 | 27,710.08 | 16,698.35 | 8,710.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,551.01 | 8,730.90 | 9,304.00 | 1,814.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.18 | 20.67 | 17.53 | 17.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.44 | 2.12 | 2.12 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,940.63 | 4,922.79 | 1,419.65 | 1,417.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,065.79 | 2,880.20 | 1,616.19 | 894.86 | |
| 投资所支付的现金 | 15,525.00 | 15,075.00 | 11,575.00 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,190.79 | 17,955.20 | 13,191.19 | 2,494.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,250.16 | -13,032.41 | -11,771.54 | -1,077.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,345.80 | 4,345.80 | 4,296.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,409.85 | 15,140.28 | 9,126.00 | 3,993.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,959.22 | 1,959.16 | 1,959.16 | 315.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,714.87 | 21,445.24 | 15,381.96 | 4,308.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,229.18 | 11,010.91 | 4,231.79 | 3,261.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,674.46 | 3,372.65 | 2,570.45 | 179.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,295.99 | 2,436.71 | 2,373.96 | 914.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,199.62 | 16,820.28 | 9,176.19 | 4,355.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,515.25 | 4,624.96 | 6,205.77 | -46.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.33 | -29.51 | -29.18 | -11.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -203.24 | 293.95 | 3,709.05 | 679.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,541.67 | 4,541.67 | 4,541.67 | 4,541.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,338.43 | 4,835.62 | 8,250.72 | 5,221.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,962.06 | -- | 2,994.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 710.65 | -- | 637.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,647.81 | -- | 1,788.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.60 | -- | 32.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.52 | -- | 13.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.52 | -- | 6.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -541.33 | -- | 64.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,109.08 | -- | 422.34 | -- | |
| 投资损失 | -546.14 | -- | 55.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -506.01 | -- | -204.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 392.38 | -- | 76.94 | -- | |
| 存货的减少 | -2,297.37 | -- | -358.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,698.54 | -- | -904.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,189.83 | -- | 4,679.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,551.01 | -- | 9,304.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,338.43 | -- | 8,250.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,541.67 | -- | 4,541.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -203.24 | -- | 3,709.05 | -- | |
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