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泰嘉股份(002843) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,591.74 | 29,385.75 | 21,600.10 | 9,103.64 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,115.71 | 1,414.04 | 778.42 | 332.93 | |
经营活动现金流入小计 | 38,707.44 | 30,799.79 | 22,378.52 | 9,436.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,148.71 | 16,795.03 | 12,109.30 | 6,697.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,527.93 | 4,199.19 | 3,001.28 | 1,787.54 | |
支付的各项税费 | 2,211.24 | 1,843.54 | 1,119.92 | 526.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,335.37 | 1,789.19 | 997.93 | 632.91 | |
经营活动现金流出小计 | 30,223.25 | 24,626.95 | 17,228.43 | 9,644.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,484.20 | 6,172.84 | 5,150.09 | -208.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,300.00 | 8,500.00 | 1,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 37.88 | 34.40 | 5.87 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.98 | 7.55 | 2.75 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,368.86 | 8,541.95 | 1,008.62 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,433.58 | 1,897.11 | 1,101.13 | 914.07 | |
投资所支付的现金 | 14,775.00 | 13,500.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,208.58 | 15,397.11 | 4,101.13 | 1,914.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,839.72 | -6,855.17 | -3,092.52 | -1,914.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,562.27 | 13,745.46 | 7,071.47 | 6,367.18 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,475.10 | 3,140.77 | 2,637.43 | 729.65 | |
筹资活动现金流入小计 | 23,037.37 | 16,886.23 | 9,708.89 | 7,096.83 | |
偿还债务支付的现金 | 8,995.32 | 8,393.81 | 3,576.65 | 2,807.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,165.45 | 8,239.39 | 7,629.18 | 29.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,245.87 | 1,400.74 | 1,098.69 | 825.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 24,406.64 | 18,033.94 | 12,304.52 | 3,662.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,369.27 | -1,147.71 | -2,595.63 | 3,434.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.54 | 20.98 | 42.04 | 18.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,261.66 | -1,809.06 | -496.02 | 1,329.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,280.01 | 3,280.01 | 3,280.01 | 3,280.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,541.67 | 1,470.95 | 2,783.99 | 4,609.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,155.43 | -- | 2,146.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,701.44 | -- | 428.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,492.94 | -- | 1,734.94 | -- | |
无形资产摊销 | 63.93 | -- | 34.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.54 | -- | 6.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.26 | -- | -1.79 | -- | |
固定资产报废损失 | 321.42 | -- | 13.48 | -- | |
公允价值变动损失 | -16.73 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 434.82 | -- | 72.99 | -- | |
投资损失 | -3.03 | -- | 22.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | 120.24 | -- | 77.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | 58.28 | -- | 38.19 | -- | |
存货的减少 | 1,167.24 | -- | 1,188.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,788.44 | -- | 1,166.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -219.61 | -- | -1,778.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,484.20 | -- | 5,150.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,541.67 | -- | 2,783.99 | -- | |
现金的期初余额 | 3,280.01 | -- | 3,280.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,261.66 | -- | -496.02 | -- |
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