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| 英联股份(002846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,425.54 | 22,265.85 | 14,298.18 | 6,074.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233.03 | 42.05 | 36.73 | 29.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,658.57 | 22,307.90 | 14,334.91 | 6,103.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,861.86 | 11,890.14 | 7,403.43 | 3,592.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,910.15 | 2,146.36 | 1,477.12 | 800.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,759.52 | 2,256.39 | 1,653.49 | 969.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,668.50 | 977.72 | 745.09 | 262.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,200.01 | 17,270.61 | 11,279.13 | 5,624.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,458.56 | 5,037.29 | 3,055.79 | 479.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.48 | 48.48 | 25.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48.48 | 48.48 | 25.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,009.91 | 2,587.96 | 1,605.25 | 737.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,009.91 | 2,587.96 | 1,605.25 | 737.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,961.43 | -2,539.48 | -1,579.95 | -737.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,937.00 | 1,977.00 | 1,977.00 | 579.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,367.78 | 558.73 | 395.40 | 251.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,304.78 | 2,535.73 | 2,372.40 | 830.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,402.00 | 3,402.00 | 2,067.00 | 1,425.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,369.56 | 1,361.63 | 1,357.32 | 2.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,883.24 | 1,275.11 | 362.20 | 67.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,654.80 | 6,038.74 | 3,786.52 | 1,494.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,350.01 | -3,503.01 | -1,414.12 | -664.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.68 | 69.26 | 44.11 | -4.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 336.78 | -935.94 | 105.83 | -926.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,099.85 | 3,099.85 | 3,099.85 | 3,099.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,436.63 | 2,163.91 | 3,205.67 | 2,173.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,873.14 | 2,412.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | 221.65 | 94.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 979.94 | 648.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | 38.82 | 25.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.39 | -3.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.36 | 1.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -59.63 | -37.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -34.53 | -17.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -303.29 | -25.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,393.96 | -56.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,754.72 | 38.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -37.55 | -24.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,037.29 | 3,055.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | 2,163.91 | 3,205.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | 3,099.85 | 3,099.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -935.94 | 105.83 | -- | |
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