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英联股份

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英联股份(002846) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,019.7537,653.94
收到的税费返还735.07435.84
收到的其他与经营活动有关的现金2,447.382,267.58
经营活动现金流入小计90,202.2140,357.36
购买商品、接受劳务支付的现金72,938.5629,639.88
支付给职工以及为职工支付的现金7,841.044,300.52
支付的各项税费1,517.73437.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,993.561,318.42
经营活动现金流出小计85,290.8835,696.56
经营活动产生的现金流量净额4,911.324,660.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,616.9013,828.90
投资所支付的现金370.50370.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计26,987.4014,199.40
投资活动产生的现金流量净额-26,983.17-14,199.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金58,638.9624,685.58
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金17,402.802,595.69
筹资活动现金流入小计76,041.7627,281.28
偿还债务支付的现金41,651.8512,726.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,747.78858.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金12,330.435,836.50
筹资活动现金流出小计56,730.0619,422.17
筹资活动产生的现金流量净额19,311.707,859.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响407.3299.63
五、现金及现金等价物净增加额-2,352.83-1,579.87
加:期初现金及现金等价物余额5,866.455,866.45
六、期末现金及现金等价物余额3,513.624,286.58
附注
净利润408.80--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,221.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,499.72--
无形资产摊销332.70--
长期待摊费用摊销149.50--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.61--
固定资产报废损失12.90--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,623.99--
投资损失----
递延所得税资产减少-517.56--
递延所得税负债增加-84.32--
存货的减少-3,649.55--
经营性应收项目的减少-15,818.23--
经营性应付项目的增加17,281.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-1,677.49--
经营活动产生现金流量净额4,911.32--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,513.62--
现金的期初余额5,866.45--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,352.83--
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