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| 英联股份(002846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,435.90 | 109,304.10 | 66,528.31 | 26,179.54 | |
| 收到的税费返还 | 4,311.83 | 3,401.50 | 509.81 | 116.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,823.95 | 2,661.92 | 652.80 | 121.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,571.68 | 115,367.52 | 67,690.93 | 26,417.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,540.98 | 88,589.07 | 49,751.36 | 16,348.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,363.79 | 11,608.43 | 7,620.81 | 4,176.83 | |
| 支付的各项税费 | 5,020.37 | 3,605.53 | 2,765.44 | 971.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,964.20 | 3,243.90 | 2,209.42 | 1,483.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,889.34 | 107,046.93 | 62,347.03 | 22,979.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,682.33 | 8,320.59 | 5,343.90 | 3,438.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.87 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 460.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 484.87 | 206.93 | 6.93 | 6.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,788.54 | 35,813.21 | 20,917.41 | 10,851.13 | |
| 投资所支付的现金 | 3,744.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 438.28 | 248.28 | 248.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,970.81 | 36,061.49 | 21,165.69 | 10,851.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,485.95 | -35,854.56 | -21,158.76 | -10,844.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,901.77 | 48,411.77 | 32,204.45 | 12,985.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,207.36 | 10,730.97 | 7,308.76 | 2,075.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,109.13 | 59,142.74 | 39,513.21 | 15,060.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,936.43 | 13,930.67 | 6,987.11 | 2,163.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,031.37 | 5,388.29 | 3,672.40 | 3,309.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,969.06 | 13,770.99 | 9,765.12 | 4,726.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,936.86 | 33,089.95 | 20,424.63 | 10,199.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,172.28 | 26,052.80 | 19,088.58 | 4,860.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.30 | 106.45 | 79.99 | 211.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,658.64 | -1,374.72 | 3,353.70 | -2,333.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,983.77 | 5,983.77 | 5,983.77 | 5,983.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,325.13 | 4,609.05 | 9,337.48 | 3,650.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,509.05 | -- | 3,340.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.85 | -- | 514.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,535.57 | -- | 3,425.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 728.52 | -- | 361.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.12 | -- | 57.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.61 | -- | -3.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,466.99 | -- | 983.77 | -- | |
| 投资损失 | -16.47 | -- | -1.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -846.14 | -- | -11.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.23 | -- | -33.65 | -- | |
| 存货的减少 | -12,735.18 | -- | -5,751.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 89.13 | -- | -7,544.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,390.35 | -- | 10,238.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -985.33 | -- | -561.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,682.33 | -- | 5,343.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,325.13 | -- | 9,337.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,983.77 | -- | 5,983.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,658.64 | -- | 3,353.70 | -- | |
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