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| 英联股份(002846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,392.25 | 113,653.01 | 72,274.01 | 34,839.21 | |
| 收到的税费返还 | 15,219.11 | 13,582.57 | 10,039.55 | 2,488.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 714.87 | 367.24 | 282.07 | 53.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,326.24 | 127,602.81 | 82,595.62 | 37,380.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,836.18 | 103,540.29 | 75,476.77 | 31,287.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,722.33 | 13,040.06 | 9,550.39 | 5,674.36 | |
| 支付的各项税费 | 2,704.74 | 1,187.28 | 758.18 | 271.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,066.56 | 3,584.24 | 2,170.58 | 1,132.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,329.81 | 121,351.86 | 87,955.92 | 38,365.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,996.43 | 6,250.95 | -5,360.30 | -985.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.34 | 19.90 | 16.25 | 4.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,572.30 | 1,572.30 | 908.62 | 151.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,603.64 | 1,592.20 | 924.87 | 156.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,596.26 | 21,955.36 | 15,154.23 | 6,922.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,273.00 | 413.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,069.26 | 23,428.36 | 16,427.23 | 7,335.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,465.62 | -21,836.16 | -15,502.36 | -7,178.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,516.60 | 44,656.25 | 32,320.25 | 18,666.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,493.67 | 22,360.73 | 20,580.63 | 7,249.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,010.27 | 67,016.97 | 52,900.87 | 25,915.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,317.54 | 29,761.25 | 19,061.53 | 11,931.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,378.35 | 3,138.92 | 2,042.55 | 990.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,737.80 | 16,937.08 | 12,126.91 | 4,331.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,433.70 | 49,837.25 | 33,230.99 | 17,253.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,576.57 | 17,179.72 | 19,669.88 | 8,662.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 718.60 | 960.63 | 515.55 | 25.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,825.98 | 2,555.14 | -677.23 | 523.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,325.13 | 3,325.13 | 3,325.13 | 3,325.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,151.11 | 5,880.27 | 2,647.91 | 3,848.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,545.46 | -- | 42.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,283.13 | -- | 375.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,809.31 | -- | 4,703.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 759.41 | -- | 381.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.32 | -- | 133.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.95 | -- | 18.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.58 | -- | 1.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,402.22 | -- | 2,461.40 | -- | |
| 投资损失 | -7.97 | -- | -8.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,722.74 | -- | -753.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 661.18 | -- | -45.80 | -- | |
| 存货的减少 | 362.91 | -- | -13,885.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,728.54 | -- | 2,545.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,437.06 | -- | -747.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,119.96 | -- | -696.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,996.43 | -- | -5,360.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,151.11 | -- | 2,647.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,325.13 | -- | 3,325.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,825.98 | -- | -677.23 | -- | |
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