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英联股份(002846) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,455.90 | 69,641.43 | 43,426.94 | 23,746.82 | |
收到的税费返还 | 2,917.24 | 2,562.78 | 1,894.71 | 761.92 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,457.32 | 913.05 | 250.40 | 83.10 | |
经营活动现金流入小计 | 100,830.46 | 73,117.26 | 45,572.05 | 24,591.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,351.74 | 47,204.16 | 30,576.03 | 16,006.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,579.07 | 7,900.31 | 5,245.91 | 2,868.78 | |
支付的各项税费 | 3,250.40 | 2,273.34 | 1,414.21 | 784.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,986.81 | 4,456.65 | 2,594.24 | 1,476.04 | |
经营活动现金流出小计 | 83,168.03 | 61,834.46 | 39,830.39 | 21,136.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,662.44 | 11,282.80 | 5,741.66 | 3,455.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.76 | 138.14 | 24.74 | 3.61 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5.23 | 5.23 | 5.23 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 175.76 | 143.37 | 29.97 | 8.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,936.91 | 14,582.07 | 6,249.51 | 1,732.32 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,936.91 | 14,582.07 | 6,249.51 | 1,732.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,761.15 | -14,438.69 | -6,219.54 | -1,723.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 475.00 | 150.00 | 100.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 475.00 | 150.00 | 100.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,981.95 | 23,311.86 | 13,643.00 | 5,910.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,331.03 | 5,949.39 | 3,708.14 | 1,816.47 | |
筹资活动现金流入小计 | 55,787.97 | 29,411.25 | 17,451.14 | 7,726.47 | |
偿还债务支付的现金 | 22,423.11 | 13,461.56 | 7,273.00 | 1,564.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,105.89 | 1,963.93 | 1,580.91 | 307.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,162.96 | 10,667.11 | 5,972.76 | 3,402.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 37,691.95 | 26,092.60 | 14,826.68 | 5,274.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,096.02 | 3,318.65 | 2,624.46 | 2,451.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.89 | 333.20 | 81.17 | -55.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,209.19 | 495.96 | 2,227.75 | 4,128.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,695.55 | 2,695.55 | 2,695.55 | 2,695.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,904.74 | 3,191.51 | 4,923.30 | 6,824.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,223.08 | -- | 4,637.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 362.16 | -- | 134.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,691.87 | -- | 2,244.54 | -- | |
无形资产摊销 | 596.06 | -- | 293.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 94.87 | -- | 49.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.08 | -- | -1.23 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.76 | -- | 9.75 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,389.96 | -- | 584.95 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -238.83 | -- | -4.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -59.36 | -- | -29.68 | -- | |
存货的减少 | -3,547.75 | -- | -2,883.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,398.59 | -- | 1,304.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,270.66 | -- | -795.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 178.46 | -- | 197.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,662.44 | -- | 5,741.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,904.74 | -- | 4,923.30 | -- | |
现金的期初余额 | 2,695.55 | -- | 2,695.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,209.19 | -- | 2,227.75 | -- |
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