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| 英联股份(002846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,910.29 | 77,639.57 | 46,351.34 | 20,503.85 | |
| 收到的税费返还 | 2,170.95 | 1,350.81 | 680.85 | 383.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,887.91 | 2,828.46 | 1,422.33 | 960.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,969.15 | 81,818.84 | 48,454.52 | 21,848.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,997.04 | 58,743.76 | 35,313.95 | 17,665.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,261.42 | 8,959.46 | 5,892.45 | 3,078.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,241.80 | 2,071.67 | 1,217.66 | 522.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,903.75 | 4,203.52 | 2,454.22 | 1,659.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,404.01 | 73,978.41 | 44,878.29 | 22,926.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,565.14 | 7,840.43 | 3,576.23 | -1,077.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.12 | 10.13 | 10.13 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.12 | 10.13 | 10.13 | 2.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,213.53 | 23,467.24 | 16,775.90 | 6,209.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,213.53 | 23,467.24 | 16,775.90 | 6,209.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,200.41 | -23,457.11 | -16,765.77 | -6,206.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 525.00 | 525.00 | 450.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 525.00 | 525.00 | 450.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,474.32 | 24,530.29 | 15,738.86 | 6,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,880.42 | 6,178.19 | 4,874.56 | 2,693.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,879.74 | 31,233.48 | 21,063.42 | 9,353.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,402.15 | 10,541.11 | 4,942.55 | 2,237.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,873.79 | 3,520.85 | 3,143.80 | 301.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,386.98 | 6,365.08 | 4,827.64 | 2,451.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,662.92 | 20,427.03 | 12,913.99 | 4,990.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,216.82 | 10,806.45 | 8,149.43 | 4,362.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -502.52 | -306.70 | -62.17 | -22.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,920.97 | -5,116.93 | -5,102.28 | -2,944.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,904.74 | 12,904.74 | 12,904.74 | 12,904.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,983.77 | 7,787.81 | 7,802.46 | 9,960.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,381.61 | -- | 4,528.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 862.32 | -- | -59.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,018.73 | -- | 2,701.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 667.27 | -- | 317.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.73 | -- | 43.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,494.03 | -- | 1,072.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -674.94 | -- | 36.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.36 | -- | -29.68 | -- | |
| 存货的减少 | -5,350.94 | -- | -5,330.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,069.29 | -- | -5,207.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,652.80 | -- | 5,535.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -452.40 | -- | -31.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,565.14 | -- | 3,576.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,983.77 | -- | 7,802.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,904.74 | -- | 12,904.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,920.97 | -- | -5,102.28 | -- | |
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