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| 英联股份(002846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,843.08 | 106,116.19 | 74,145.58 | 35,347.96 | |
| 收到的税费返还 | 3,790.34 | 3,545.01 | 2,919.31 | 924.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,502.19 | 3,342.05 | 2,365.04 | 1,488.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,135.60 | 113,003.25 | 79,429.93 | 37,761.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,350.47 | 88,670.30 | 60,424.78 | 31,524.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,336.18 | 12,160.74 | 7,553.30 | 4,052.20 | |
| 支付的各项税费 | 3,632.39 | 2,792.16 | 1,930.24 | 666.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,217.89 | 3,709.45 | 2,961.64 | 1,707.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,536.94 | 107,332.66 | 72,869.96 | 37,950.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,598.66 | 5,670.59 | 6,559.96 | -189.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.81 | 3.80 | 3.80 | 1.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 211.81 | 3.80 | 3.80 | 1.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,057.33 | 33,909.48 | 14,179.24 | 8,691.15 | |
| 投资所支付的现金 | 458.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,515.33 | 33,909.48 | 14,179.24 | 8,691.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,303.52 | -33,905.68 | -14,175.43 | -8,689.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,182.00 | 50,700.00 | 808.00 | 335.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | 1,018.00 | 808.00 | 335.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 99,569.22 | 85,111.89 | 76,156.00 | 25,648.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,477.52 | 7,461.61 | 5,506.17 | 3,002.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,228.74 | 143,273.50 | 82,470.17 | 28,985.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,879.13 | 87,797.66 | 59,136.74 | 14,815.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,094.25 | 3,264.94 | 2,304.33 | 1,138.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,166.85 | 19,467.61 | 12,385.53 | 6,290.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,140.24 | 110,530.21 | 73,826.61 | 22,244.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,088.50 | 32,743.29 | 8,643.56 | 6,741.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331.69 | 351.25 | 315.53 | -146.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 715.33 | 4,859.45 | 1,343.62 | -2,283.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,151.11 | 5,151.11 | 5,151.11 | 5,151.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,866.45 | 10,010.56 | 6,494.73 | 2,867.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,155.12 | -- | 213.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,025.56 | -- | 476.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,870.24 | -- | 5,587.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 633.65 | -- | 366.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.64 | -- | 48.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 148.88 | -- | -0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.63 | -- | 2.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.24 | -- | 0.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,053.30 | -- | 3,008.08 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,518.60 | -- | -433.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.23 | -- | 17.49 | -- | |
| 存货的减少 | 6,923.35 | -- | 889.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,725.31 | -- | -9,928.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,758.40 | -- | 7,707.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,026.73 | -- | -1,473.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,598.66 | -- | 6,559.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,866.45 | -- | 6,494.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,151.11 | -- | 5,151.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 715.33 | -- | 1,343.62 | -- | |
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