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| 麦格米特(002851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,224.56 | 71,048.85 | 47,455.92 | 21,531.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,553.65 | 1,538.81 | 764.96 | 459.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,258.54 | 1,457.01 | 1,044.11 | 838.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,036.75 | 74,044.68 | 49,264.98 | 22,829.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,259.06 | 42,857.81 | 27,434.55 | 11,703.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,550.11 | 14,013.90 | 10,247.95 | 3,675.09 | |
| 支付的各项税费 | 7,084.87 | 5,121.50 | 2,893.55 | 2,123.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,983.23 | 5,409.43 | 3,008.17 | 1,391.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,877.27 | 67,402.64 | 43,584.23 | 18,893.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,159.48 | 6,642.04 | 5,680.76 | 3,935.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,857.00 | 112,165.00 | 79,674.00 | 31,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 655.10 | 510.04 | 380.08 | 101.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.11 | 6.12 | 5.86 | 4.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,525.21 | 112,681.16 | 80,059.94 | 31,756.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,240.53 | 6,616.53 | 6,203.46 | 215.48 | |
| 投资所支付的现金 | 162,234.00 | 120,126.00 | 87,386.00 | 42,088.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,474.53 | 126,742.53 | 93,589.46 | 42,303.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,949.32 | -14,061.37 | -13,529.52 | -10,546.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 465.07 | 327.62 | 177.26 | 55.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 166.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,765.07 | 527.62 | 377.26 | 221.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,334.93 | 9,472.38 | 9,622.74 | 6,778.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.97 | 61.88 | 58.11 | 1.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,684.06 | 2,114.93 | 1,832.08 | 168.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,577.08 | 4,577.08 | 4,577.08 | 4,577.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,261.14 | 6,692.01 | 6,409.16 | 4,745.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,080.60 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 456.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,100.42 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.56 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.07 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 326.10 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -655.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,064.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,888.19 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,317.93 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,498.17 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 803.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,159.48 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,261.14 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,577.08 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,684.06 | -- | -- | -- | |
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