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| 麦格米特(002851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,456.52 | 374,027.70 | 241,514.52 | 118,351.77 | |
| 收到的税费返还 | 19,411.41 | 16,799.45 | 15,013.50 | 5,677.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,765.25 | 3,450.74 | 2,064.87 | 648.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,633.18 | 394,277.88 | 258,592.89 | 124,677.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,338.60 | 288,287.29 | 191,276.36 | 90,465.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,386.95 | 65,202.78 | 46,052.65 | 16,855.69 | |
| 支付的各项税费 | 11,357.30 | 9,377.38 | 7,465.78 | 3,974.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,624.68 | 35,193.93 | 24,451.78 | 11,989.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 533,707.53 | 398,061.37 | 269,246.56 | 123,285.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,074.36 | -3,783.49 | -10,653.67 | 1,391.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350,211.83 | 177,938.93 | 85,611.81 | 53,844.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,701.52 | 1,305.22 | 1,118.36 | 562.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.39 | 5.38 | 4.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 351,919.75 | 179,249.53 | 86,735.05 | 54,406.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,157.84 | 27,777.90 | 17,189.63 | 8,346.03 | |
| 投资所支付的现金 | 433,357.47 | 194,589.25 | 73,186.25 | 41,907.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,065.02 | 1,065.02 | 1,065.02 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 471,580.33 | 223,432.16 | 91,440.90 | 50,253.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,660.58 | -44,182.63 | -4,705.85 | 4,152.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,896.91 | 296.91 | 187.00 | 187.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 296.91 | 296.91 | 187.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,530.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 13,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,852.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,279.06 | 83,296.91 | 83,187.00 | 14,087.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,197.90 | 36,947.90 | 36,947.90 | 11,466.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,150.37 | 9,477.84 | 8,862.73 | 184.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,727.62 | 9,546.37 | 8,489.33 | 6,233.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,075.89 | 55,972.11 | 54,299.97 | 17,883.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,203.17 | 27,324.80 | 28,887.03 | -3,796.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,660.46 | 1,810.20 | 928.78 | -93.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,128.69 | -18,831.12 | 14,456.30 | 1,654.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,674.50 | 47,674.50 | 47,674.50 | 47,674.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,803.18 | 28,843.37 | 62,130.79 | 49,328.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,938.88 | -- | 22,801.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 309.28 | -- | 814.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,618.39 | -- | 4,357.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,175.95 | -- | 519.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,304.25 | -- | 626.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.86 | -- | -32.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 150.49 | -- | 56.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,461.66 | -- | -3,528.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,617.91 | -- | 356.69 | -- | |
| 投资损失 | -707.51 | -- | -385.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,550.50 | -- | -658.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,085.54 | -- | 300.95 | -- | |
| 存货的减少 | -26,553.04 | -- | -30,978.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,051.25 | -- | -21,003.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,411.56 | -- | 14,701.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,500.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,074.36 | -- | -10,653.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,803.18 | -- | 62,130.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,674.50 | -- | 47,674.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,128.69 | -- | 14,456.30 | -- | |
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