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| 麦格米特(002851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,141.80 | 188,040.06 | 128,936.47 | 71,729.40 | |
| 收到的税费返还 | 8,411.99 | 6,546.76 | 4,990.25 | 2,421.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,866.78 | 1,768.44 | 2,235.28 | 1,144.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,420.57 | 196,355.25 | 136,162.00 | 75,295.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,153.52 | 103,701.36 | 68,311.30 | 41,695.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,095.42 | 32,101.60 | 22,351.50 | 8,443.34 | |
| 支付的各项税费 | 14,954.89 | 10,094.36 | 7,899.68 | 3,365.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,599.35 | 15,533.39 | 9,416.00 | 4,856.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,803.19 | 161,430.72 | 107,978.48 | 58,360.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,617.38 | 34,924.54 | 28,183.52 | 16,934.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 285,756.61 | 204,500.97 | 149,578.82 | 59,593.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,079.14 | 823.79 | 608.76 | 258.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.28 | 58.28 | 57.98 | 4.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 357.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 286,894.03 | 205,740.04 | 150,245.56 | 59,855.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,904.66 | 19,664.18 | 8,252.47 | 5,465.39 | |
| 投资所支付的现金 | 304,848.02 | 206,334.41 | 122,726.08 | 55,037.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 140.47 | 4,636.46 | 1,782.46 | 2,057.47 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 326,893.15 | 230,635.04 | 132,761.00 | 62,560.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,999.12 | -24,895.00 | 17,484.56 | -2,704.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,165.20 | 821.30 | 673.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,165.20 | 821.30 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,200.12 | 7,200.12 | 7,200.12 | 7,100.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 321.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,686.40 | 8,021.42 | 7,873.15 | 7,100.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,278.51 | 2,328.22 | 250.00 | 125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,525.08 | 4,401.65 | 4,216.30 | 36.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,678.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,482.14 | 6,729.87 | 4,466.30 | 161.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,795.74 | 1,291.55 | 3,406.85 | 6,938.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 496.56 | 298.81 | 287.37 | -148.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,319.07 | 11,619.89 | 49,362.30 | 21,020.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,520.07 | 14,482.68 | 14,520.07 | 15,120.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,839.14 | 26,102.57 | 63,882.37 | 36,140.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,483.88 | -- | 16,347.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,114.44 | -- | 2,165.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,488.37 | -- | 2,069.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.72 | -- | 179.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 765.56 | -- | 365.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.78 | -- | 4.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.73 | -- | 16.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,207.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 798.25 | -- | -42.92 | -- | |
| 投资损失 | -429.47 | -- | 779.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -299.36 | -- | -417.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 78.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,759.21 | -- | -7,879.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,721.68 | -- | -5,845.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,686.03 | -- | 20,441.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,172.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,617.38 | -- | 28,183.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,839.14 | -- | 63,882.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,520.07 | -- | 14,520.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,319.07 | -- | 49,362.30 | -- | |
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