| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,418.96 | 247,060.84 | 175,509.14 | 80,049.01 |
| 收到的税费返还 | 8,013.88 | 7,753.47 | 5,853.43 | 2,984.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,387.43 | 4,995.12 | 3,837.63 | 2,895.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 361,820.27 | 259,809.43 | 185,200.20 | 85,929.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,738.08 | 165,425.60 | 108,761.84 | 57,856.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,719.35 | 37,283.88 | 25,871.27 | 9,599.02 |
| 支付的各项税费 | 12,903.45 | 9,945.17 | 7,789.36 | 4,262.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,049.75 | 15,044.82 | 9,455.92 | 5,189.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,410.62 | 227,699.47 | 151,878.40 | 76,906.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,409.65 | 32,109.97 | 33,321.80 | 9,022.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 479,196.93 | 373,011.10 | 236,973.08 | 106,751.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,892.06 | 2,095.19 | 1,003.26 | 387.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 482,088.99 | 375,106.29 | 237,976.34 | 107,139.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,305.62 | 18,941.34 | 12,282.10 | 3,127.18 |
| 投资所支付的现金 | 538,334.07 | 428,250.86 | 300,531.83 | 165,140.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 103.06 | 6,552.99 | 6,441.72 | 2,787.44 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 559,742.76 | 453,745.18 | 319,255.65 | 171,055.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,653.77 | -78,638.89 | -81,279.31 | -63,916.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 65,360.05 | 65,360.08 | 65,360.05 | 65,360.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260.05 | 260.08 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,500.00 | 28,000.00 | 20,000.00 | 10,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,285.74 | 2,099.13 | 2,083.03 | 1,205.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,145.79 | 95,459.21 | 87,443.08 | 77,065.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,111.25 | 18,589.14 | 10,995.03 | 7,200.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,411.20 | 8,199.25 | 7,848.53 | 257.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,412.99 | 2,412.99 | 2,412.99 | 44.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,935.45 | 29,201.38 | 21,256.55 | 7,501.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,210.34 | 66,257.83 | 66,186.52 | 69,563.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,578.68 | -508.92 | 413.17 | 386.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,387.55 | 19,219.99 | 18,642.19 | 15,056.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,839.14 | 26,839.14 | 26,839.14 | 26,839.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,226.69 | 46,059.14 | 45,481.33 | 41,895.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 40,346.07 | -- | 15,414.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,530.16 | -- | 1,456.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,112.80 | -- | 2,463.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 678.31 | -- | 243.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 935.08 | -- | 462.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 140.79 | -- | 110.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -6,386.35 | -- | -1,578.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,353.88 | -- | 1,423.90 | -- |
| 投资损失 | -1,185.49 | -- | -22.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -797.89 | -- | -513.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 624.02 | -- | 108.32 | -- |
| 存货的减少 | -2,077.16 | -- | -1,476.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,305.72 | -- | -2,981.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,152.01 | -- | 18,209.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 294.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,409.65 | -- | 33,321.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,226.69 | -- | 45,481.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,839.14 | -- | 26,839.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,387.55 | -- | 18,642.19 | -- |
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