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| 麦格米特(002851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,562.81 | 82,295.04 | 53,361.31 | 24,535.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,802.96 | 2,341.17 | 236.83 | 52.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,457.20 | 1,198.06 | 790.78 | 517.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,822.97 | 85,834.26 | 54,388.91 | 25,104.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,535.94 | 48,929.72 | 30,115.34 | 13,162.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,869.12 | 18,647.34 | 13,078.38 | 4,753.74 | |
| 支付的各项税费 | 6,903.50 | 5,648.36 | 3,913.68 | 2,238.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,246.78 | 8,054.61 | 5,109.03 | 2,447.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,555.34 | 81,280.03 | 52,216.43 | 22,602.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,267.63 | 4,554.22 | 2,172.49 | 2,502.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 281,884.60 | 188,011.00 | 110,926.00 | 46,859.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,299.85 | 783.42 | 303.74 | 139.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 659.73 | 19.58 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 283,484.90 | 189,454.29 | 111,249.47 | 46,998.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,195.03 | 3,515.79 | 2,965.08 | 286.93 | |
| 投资所支付的现金 | 322,974.71 | 230,555.98 | 144,120.80 | 41,392.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,547.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,554.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 331,717.06 | 234,071.77 | 147,085.88 | 43,232.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,232.16 | -44,617.48 | -35,836.41 | 3,766.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,957.68 | 56,957.68 | 51,299.43 | 50,745.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,057.68 | 56,957.68 | 51,299.43 | 50,745.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,600.00 | 7,375.00 | 7,250.00 | 7,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,071.93 | 1,664.41 | 127.03 | 91.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,880.00 | 1,504.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,181.56 | 1,181.56 | 1,181.56 | 365.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,853.48 | 10,220.96 | 8,558.58 | 7,582.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,204.20 | 46,736.72 | 42,740.85 | 43,163.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -417.38 | -329.97 | -74.46 | 1.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,822.28 | 6,343.50 | 9,002.47 | 49,434.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,261.14 | 8,261.14 | 8,261.14 | 8,261.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,083.42 | 14,604.64 | 17,263.61 | 57,695.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,598.90 | -- | 6,541.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 969.12 | -- | 48.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,827.07 | -- | 1,266.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.85 | -- | 127.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 648.62 | -- | 301.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.73 | -- | 132.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 609.31 | -- | 127.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,305.20 | -- | -301.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -402.81 | -- | -163.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.75 | -- | -5.44 | -- | |
| 存货的减少 | -13,386.13 | -- | -7,287.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,946.50 | -- | -5,446.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,972.59 | -- | 6,832.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,290.84 | -- | 0.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,267.63 | -- | 2,172.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,083.42 | -- | 17,263.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,261.14 | -- | 8,261.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,822.28 | -- | 9,002.47 | -- | |
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