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| 麦格米特(002851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,302.85 | 259,293.88 | 176,660.19 | 78,136.39 | |
| 收到的税费返还 | 10,404.13 | 9,071.32 | 6,499.57 | 3,365.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,582.22 | 3,850.96 | 7,831.95 | 1,278.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,289.20 | 272,216.17 | 190,991.70 | 82,780.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,225.31 | 206,499.28 | 122,925.71 | 72,923.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,858.26 | 48,864.21 | 34,931.10 | 12,737.96 | |
| 支付的各项税费 | 11,917.28 | 11,282.71 | 9,143.24 | 4,738.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,629.72 | 23,391.04 | 19,385.33 | 6,783.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 393,630.57 | 290,037.24 | 186,385.39 | 97,182.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,341.38 | -17,821.08 | 4,606.31 | -14,401.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 371,172.50 | 296,219.74 | 212,973.16 | 107,370.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,471.86 | 2,303.27 | 1,778.66 | 896.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.90 | 16.39 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 375,671.26 | 298,539.40 | 214,751.82 | 108,266.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,192.02 | 14,349.09 | 6,632.60 | 3,125.70 | |
| 投资所支付的现金 | 334,329.85 | 272,633.09 | 198,815.32 | 83,288.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,183.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 359,705.84 | 286,982.18 | 205,447.92 | 86,413.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,965.42 | 11,557.22 | 9,303.90 | 21,852.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,389.00 | 1,032.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,389.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,850.00 | 13,350.00 | 11,350.00 | 4,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 825.17 | 53.17 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,064.17 | 14,435.17 | 11,350.00 | 4,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,200.00 | 13,500.00 | 9,900.00 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,257.97 | 10,619.42 | 8,566.85 | 97.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,315.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,205.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,663.15 | 24,119.42 | 18,466.85 | 9,597.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,598.99 | -9,684.25 | -7,116.85 | -5,247.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -577.25 | -424.16 | -471.60 | 323.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,552.20 | -16,372.27 | 6,321.75 | 2,526.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,226.69 | 53,226.69 | 53,226.69 | 53,226.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,674.50 | 36,854.42 | 59,548.45 | 55,753.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,291.28 | -- | 19,969.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,484.62 | -- | 682.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,831.23 | -- | 2,895.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 892.01 | -- | 434.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 877.77 | -- | 428.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.85 | -- | -38.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 118.60 | -- | 24.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,465.85 | -- | -1,262.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,133.25 | -- | 934.50 | -- | |
| 投资损失 | -4,050.08 | -- | -1,438.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -782.87 | -- | 296.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 874.70 | -- | -46.13 | -- | |
| 存货的减少 | -80,617.08 | -- | -29,554.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,892.99 | -- | -17,068.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,104.89 | -- | 27,888.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -53.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,341.38 | -- | 4,606.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,674.50 | -- | 59,548.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,226.69 | -- | 53,226.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,552.20 | -- | 6,321.75 | -- | |
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