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| 麦格米特(002851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,896.31 | 112,447.90 | 82,580.47 | 36,188.58 | |
| 收到的税费返还 | 5,949.76 | 3,298.20 | 1,838.35 | 638.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,701.28 | 2,948.89 | 1,618.90 | 1,860.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,547.35 | 118,695.00 | 86,037.72 | 38,687.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,972.42 | 82,118.49 | 55,266.78 | 25,083.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,920.18 | 25,068.47 | 17,364.13 | 6,787.92 | |
| 支付的各项税费 | 10,260.43 | 7,888.21 | 6,649.71 | 3,284.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,881.68 | 12,626.87 | 7,941.97 | 3,905.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,034.71 | 127,702.05 | 87,222.59 | 39,061.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,487.36 | -9,007.05 | -1,184.87 | -373.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 275,817.00 | 213,189.33 | 158,354.00 | 83,060.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,909.61 | 1,422.61 | 1,020.32 | 639.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.84 | 3.64 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,730.44 | 214,795.58 | 159,555.52 | 83,699.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,737.61 | 4,127.15 | 2,897.68 | 1,172.84 | |
| 投资所支付的现金 | 258,757.00 | 195,544.10 | 141,979.10 | 76,720.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,468.80 | 1,350.00 | 500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 264,494.61 | 203,140.05 | 146,226.78 | 78,392.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,235.83 | 11,655.53 | 13,328.73 | 5,306.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 798.51 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 798.51 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 375.00 | 250.00 | 125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,828.36 | 2,667.14 | 2,639.83 | 29.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,738.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,066.50 | 3,042.14 | 2,889.83 | 154.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,267.99 | -3,042.14 | -2,889.83 | -154.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 956.17 | 772.90 | 230.30 | -317.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -563.35 | 379.24 | 9,484.34 | 4,460.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,083.42 | 15,083.42 | 15,083.42 | 15,083.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,520.07 | 15,462.66 | 24,567.76 | 19,543.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,757.47 | -- | 10,145.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,904.28 | -- | 1,032.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,501.59 | -- | 1,796.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.11 | -- | 135.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 645.80 | -- | 318.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.81 | -- | -73.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -837.80 | -- | -171.78 | -- | |
| 投资损失 | -2,017.84 | -- | -942.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,652.62 | -- | -462.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.31 | -- | -3.31 | -- | |
| 存货的减少 | -35,861.13 | -- | -22,003.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,507.46 | -- | -17,465.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,724.43 | -- | 26,509.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,639.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,487.36 | -- | -1,184.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,520.07 | -- | 24,567.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,083.42 | -- | 15,083.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -563.35 | -- | 9,484.34 | -- | |
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