麦格米特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
麦格米特(002851) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,040.06128,936.4771,729.40147,896.31112,447.90
收到的税费返还6,546.764,990.252,421.625,949.763,298.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,768.442,235.281,144.393,701.282,948.89
经营活动现金流入小计196,355.25136,162.0075,295.42157,547.35118,695.00
购买商品、接受劳务支付的现金103,701.3668,311.3041,695.50106,972.4282,118.49
支付给职工以及为职工支付的现金32,101.6022,351.508,443.3433,920.1825,068.47
支付的各项税费10,094.367,899.683,365.0510,260.437,888.21
支付的其他与经营活动有关的现金15,533.399,416.004,856.9015,881.6812,626.87
经营活动现金流出小计161,430.72107,978.4858,360.79167,034.71127,702.05
经营活动产生的现金流量净额34,924.5428,183.5216,934.64-9,487.36-9,007.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金204,500.97149,578.8259,593.23275,817.00213,189.33
取得投资收益所收到的现金823.79608.76258.101,909.611,422.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.2857.984.303.843.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金357.00------180.00
投资活动现金流入小计205,740.04150,245.5659,855.63277,730.44214,795.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,664.188,252.475,465.395,737.614,127.15
投资所支付的现金206,334.41122,726.0855,037.30258,757.00195,544.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,636.461,782.462,057.47--3,468.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计230,635.04132,761.0062,560.17264,494.61203,140.05
投资活动产生的现金流量净额-24,895.0017,484.56-2,704.5413,235.8311,655.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金821.30673.04------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金821.30--------
取得借款收到的现金7,200.127,200.127,100.12798.51--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,021.427,873.157,100.12798.51--
偿还债务支付的现金2,328.22250.00125.00500.00375.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,401.654,216.3036.442,828.362,667.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,738.14--
筹资活动现金流出小计6,729.874,466.30161.446,066.503,042.14
筹资活动产生的现金流量净额1,291.553,406.856,938.68-5,267.99-3,042.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响298.81287.37-148.18956.17772.90
五、现金及现金等价物净增加额11,619.8949,362.3021,020.60-563.35379.24
加:期初现金及现金等价物余额14,482.6814,520.0715,120.0315,083.4215,083.42
六、期末现金及现金等价物余额26,102.5763,882.3736,140.6314,520.0715,462.66
附注
净利润--16,347.16--25,757.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,165.11--3,904.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,069.76--3,501.59--
无形资产摊销--179.67--275.11--
长期待摊费用摊销--365.80--645.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.18---80.81--
固定资产报废损失--16.24--25.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---42.92---837.80--
投资损失--779.45---2,017.84--
递延所得税资产减少---417.33---1,652.62--
递延所得税负债增加-------3.31--
存货的减少---7,879.93---35,861.13--
经营性应收项目的减少---5,845.42---67,507.46--
经营性应付项目的增加--20,441.76--60,724.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,639.07--
经营活动产生现金流量净额--28,183.52---9,487.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,882.37--14,520.07--
现金的期初余额--14,520.07--15,083.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,362.30---563.35--
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