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| 麦格米特(002851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,747.03 | 577,876.44 | 432,553.05 | 300,641.79 | 140,770.95 |
| 收到的税费返还 | 3,608.86 | 9,147.59 | 5,330.76 | 4,480.11 | 2,621.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,701.12 | 8,141.29 | 6,379.56 | 3,545.41 | 2,311.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,057.02 | 595,165.32 | 444,263.36 | 308,667.31 | 145,703.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,975.63 | 378,389.31 | 271,474.56 | 186,362.05 | 83,281.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,783.01 | 110,686.16 | 81,582.51 | 57,624.66 | 21,822.75 |
| 支付的各项税费 | 7,452.94 | 27,433.08 | 23,660.99 | 15,067.96 | 4,916.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,059.44 | 47,663.80 | 35,816.39 | 22,895.29 | 9,995.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,271.02 | 564,172.36 | 412,534.46 | 281,949.97 | 120,016.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,786.00 | 30,992.96 | 31,728.91 | 26,717.34 | 25,686.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,031.21 | 493,628.26 | 399,779.11 | 276,585.46 | 115,381.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,020.81 | 1,352.43 | 1,024.01 | 506.28 | 395.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.07 | 266.99 | 3.50 | 3.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,077.08 | 495,247.68 | 400,806.62 | 277,094.84 | 115,776.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,146.25 | 39,595.42 | 29,455.13 | 17,446.18 | 9,624.26 |
| 投资所支付的现金 | 67,167.59 | 484,841.95 | 425,669.13 | 276,697.31 | 114,933.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,313.84 | 524,437.37 | 455,124.26 | 294,143.49 | 124,557.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,763.24 | -29,189.69 | -54,317.64 | -17,048.65 | -8,780.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215.18 | 6,131.28 | 5,579.94 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,500.00 | 54,250.00 | 56,650.00 | 37,650.00 | 6,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,640.78 | 26,626.57 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,355.95 | 87,007.85 | 62,229.94 | 37,650.00 | 6,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,105.00 | 34,475.00 | 39,945.00 | 39,565.00 | 7,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 682.42 | 3,851.13 | 3,515.64 | 3,279.57 | 389.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,301.04 | 40,432.62 | 3,268.31 | 2,244.97 | 1,125.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,088.47 | 78,758.75 | 46,728.95 | 45,089.54 | 8,915.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,267.49 | 8,249.09 | 15,500.99 | -7,439.54 | -2,565.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.90 | 620.10 | 614.88 | 1,088.69 | -253.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,831.62 | 10,672.46 | -6,472.85 | 3,317.84 | 14,086.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,475.65 | 48,803.18 | 48,803.18 | 48,803.18 | 48,803.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,307.27 | 59,475.65 | 42,330.33 | 52,121.03 | 62,889.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,511.20 | -- | 38,893.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,846.91 | -- | 828.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,145.10 | -- | 6,004.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,219.45 | -- | 583.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,608.36 | -- | 773.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69.19 | -- | -25.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 158.38 | -- | 75.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -28,116.99 | -- | -16,068.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,012.65 | -- | 1,026.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -281.64 | -- | 995.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,808.80 | -- | -2,553.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,886.28 | -- | 2,319.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,726.42 | -- | 9,294.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,533.70 | -- | -24,664.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,480.63 | -- | 7,599.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,992.96 | -- | 26,717.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,475.65 | -- | 52,121.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,803.18 | -- | 48,803.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,672.46 | -- | 3,317.84 | -- |
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