麦格米特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
麦格米特(002851) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,060.84175,509.1480,049.01275,141.80188,040.06
收到的税费返还7,753.475,853.432,984.898,411.996,546.76
收到的其他与经营活动有关的现金4,995.123,837.632,895.105,866.781,768.44
经营活动现金流入小计259,809.43185,200.2085,929.00289,420.57196,355.25
购买商品、接受劳务支付的现金165,425.60108,761.8457,856.00149,153.52103,701.36
支付给职工以及为职工支付的现金37,283.8825,871.279,599.0243,095.4232,101.60
支付的各项税费9,945.177,789.364,262.5714,954.8910,094.36
支付的其他与经营活动有关的现金15,044.829,455.925,189.0120,599.3515,533.39
经营活动现金流出小计227,699.47151,878.4076,906.60227,803.19161,430.72
经营活动产生的现金流量净额32,109.9733,321.809,022.4061,617.3834,924.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金373,011.10236,973.08106,751.88285,756.61204,500.97
取得投资收益所收到的现金2,095.191,003.26387.141,079.14823.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------58.2858.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------357.00
投资活动现金流入小计375,106.29237,976.34107,139.02286,894.03205,740.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,941.3412,282.103,127.1821,904.6619,664.18
投资所支付的现金428,250.86300,531.83165,140.44304,848.02206,334.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,552.996,441.722,787.44140.474,636.46
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计453,745.18319,255.65171,055.05326,893.15230,635.04
投资活动产生的现金流量净额-78,638.89-81,279.31-63,916.03-39,999.12-24,895.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65,360.0865,360.0565,360.051,165.20821.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金260.08----1,165.20821.30
取得借款收到的现金28,000.0020,000.0010,500.007,200.127,200.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,099.132,083.031,205.14321.08--
筹资活动现金流入小计95,459.2187,443.0877,065.198,686.408,021.42
偿还债务支付的现金18,589.1410,995.037,200.123,278.512,328.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,199.257,848.53257.034,525.084,401.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,412.992,412.9944.3910,678.55--
筹资活动现金流出小计29,201.3821,256.557,501.5318,482.146,729.87
筹资活动产生的现金流量净额66,257.8366,186.5269,563.66-9,795.741,291.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-508.92413.17386.66496.56298.81
五、现金及现金等价物净增加额19,219.9918,642.1915,056.6912,319.0711,619.89
加:期初现金及现金等价物余额26,839.1426,839.1426,839.1414,520.0714,482.68
六、期末现金及现金等价物余额46,059.1445,481.3341,895.8326,839.1426,102.57
附注
净利润--15,414.94--36,483.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,456.91--3,114.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,463.89--4,488.37--
无形资产摊销--243.46--385.72--
长期待摊费用摊销--462.94--765.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------16.78--
固定资产报废损失--110.84--43.73--
公允价值变动损失---1,578.97---1,207.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,423.90--798.25--
投资损失---22.12---429.47--
递延所得税资产减少---513.68---299.36--
递延所得税负债增加--108.32--78.97--
存货的减少---1,476.46---1,759.21--
经营性应收项目的减少---2,981.70---17,721.68--
经营性应付项目的增加--18,209.54--35,686.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,172.74--
经营活动产生现金流量净额--33,321.80--61,617.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,481.33--26,839.14--
现金的期初余额--26,839.14--14,520.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,642.19--12,319.07--
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