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| 伟隆股份(002871) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,699.33 | 22,604.50 | 15,148.73 | 7,755.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,930.01 | 1,457.03 | 982.02 | 430.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 185.49 | 636.55 | 197.42 | 54.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,814.84 | 24,698.08 | 16,328.16 | 8,240.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,368.49 | 11,528.09 | 7,642.07 | 3,630.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,497.87 | 3,364.75 | 2,232.12 | 1,220.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,236.07 | 1,724.46 | 1,144.12 | 476.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,403.53 | 2,527.43 | 1,516.36 | 619.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,505.96 | 19,144.73 | 12,534.66 | 5,948.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,308.87 | 5,553.35 | 3,793.50 | 2,292.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,332.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 478.60 | 98.91 | 82.98 | 33.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.49 | 12.67 | 6.15 | 4.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,175.10 | 22,241.19 | 9,225.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,836.59 | 34,286.68 | 22,330.32 | 9,262.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,084.95 | 481.88 | 221.85 | 109.57 | |
| 投资所支付的现金 | 80,957.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57,997.50 | 43,367.50 | 5,407.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,042.45 | 58,479.38 | 43,589.35 | 5,517.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,205.86 | -24,192.70 | -21,259.03 | 3,745.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,613.00 | 23,613.00 | 23,613.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,613.00 | 23,613.00 | 23,613.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,399.64 | 1,645.50 | 1,636.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,499.64 | 6,745.50 | 6,736.50 | 5,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,113.36 | 16,867.50 | 16,876.50 | -5,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -313.83 | -248.76 | -135.91 | -68.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,097.46 | -2,020.61 | -724.94 | 869.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,772.32 | 4,772.32 | 4,772.32 | 4,772.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,674.86 | 2,751.71 | 4,047.38 | 5,642.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,072.30 | -- | 2,890.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -22.31 | -- | -123.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,087.50 | -- | 548.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.80 | -- | 36.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.28 | -- | 3.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 312.80 | -- | 136.68 | -- | |
| 投资损失 | -864.46 | -- | -82.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.98 | -- | 2.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,186.46 | -- | -475.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79.94 | -- | 2,315.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,043.14 | -- | -1,456.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,308.87 | -- | 3,793.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,674.86 | -- | 4,047.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,772.32 | -- | 4,772.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,097.46 | -- | -724.94 | -- | |
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