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伟隆股份(002871) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,560.59 | 40,839.05 | 25,149.13 | 12,446.21 | |
收到的税费返还 | 2,759.09 | 1,976.62 | 1,432.51 | 743.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 879.81 | 134.21 | 247.14 | 25.64 | |
经营活动现金流入小计 | 56,199.49 | 42,949.88 | 26,828.78 | 13,215.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,197.58 | 21,172.83 | 15,694.65 | 8,859.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,960.44 | 6,188.25 | 4,519.33 | 2,464.43 | |
支付的各项税费 | 3,810.83 | 3,086.29 | 2,257.65 | 890.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,253.06 | 2,540.08 | 1,875.27 | 462.53 | |
经营活动现金流出小计 | 43,221.91 | 32,987.45 | 24,346.89 | 12,676.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,977.58 | 9,962.43 | 2,481.89 | 538.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 62,540.00 | 36,948.34 | 27,998.34 | 14,998.34 | |
取得投资收益所收到的现金 | 734.92 | 392.75 | 259.22 | 133.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.81 | 50.50 | 39.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 91.62 | 79.10 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 63,634.35 | 37,470.69 | 28,297.06 | 15,131.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,333.88 | 4,617.52 | 2,359.91 | 1,633.62 | |
投资所支付的现金 | 67,172.76 | 46,428.34 | 27,481.11 | 20,981.11 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 72,506.65 | 51,045.86 | 29,841.02 | 22,614.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,872.30 | -13,575.17 | -1,543.95 | -7,482.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,080.90 | 5,080.99 | 5,080.99 | 7.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,927.97 | 72.12 | 45.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,008.87 | 8,153.10 | 6,125.99 | 7.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,808.67 | -7,952.90 | -5,925.79 | -7.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.20 | -181.97 | -172.58 | -300.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,743.58 | -11,747.61 | -5,160.44 | -7,252.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,378.18 | 15,378.18 | 15,378.18 | 15,378.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,634.60 | 3,630.57 | 10,217.74 | 8,125.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,005.40 | -- | 6,891.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 388.38 | -- | 225.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,369.81 | -- | 1,189.36 | -- | |
无形资产摊销 | 146.96 | -- | 66.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 40.90 | -- | 18.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.37 | -- | 125.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.49 | -- | -0.42 | -- | |
公允价值变动损失 | -733.94 | -- | -1,971.11 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 55.57 | -- | 168.54 | -- | |
投资损失 | -834.40 | -- | -320.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | 532.78 | -- | -89.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.42 | -- | 306.92 | -- | |
存货的减少 | 3,272.41 | -- | 713.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,700.52 | -- | -3,845.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,317.79 | -- | -996.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,977.58 | -- | 2,481.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,634.60 | -- | 10,217.74 | -- | |
现金的期初余额 | 15,378.18 | -- | 15,378.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,743.58 | -- | -5,160.44 | -- |
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