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| 伟隆股份(002871) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,601.42 | 25,471.78 | 14,919.06 | 7,172.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,739.30 | 1,975.78 | 1,371.10 | 496.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,010.06 | 542.80 | 477.52 | 409.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,350.78 | 27,990.35 | 16,767.68 | 8,079.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,862.47 | 18,183.71 | 11,008.49 | 4,678.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,115.32 | 3,785.54 | 2,504.23 | 1,293.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,076.18 | 1,650.30 | 1,075.51 | 444.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,309.60 | 1,895.00 | 1,363.25 | 483.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,363.57 | 25,514.55 | 15,951.48 | 6,901.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,987.21 | 2,475.80 | 816.19 | 1,178.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,420.00 | 85,770.00 | 67,720.00 | 32,470.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,377.10 | 1,179.64 | 983.36 | 519.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.43 | 8.31 | 2.79 | 21.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,839.53 | 86,957.95 | 68,706.15 | 33,010.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,178.48 | 8,463.77 | 4,115.69 | 2,039.63 | |
| 投资所支付的现金 | 90,010.00 | 73,860.00 | 52,660.00 | 31,960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,188.48 | 82,323.77 | 56,775.69 | 33,999.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,651.04 | 4,634.18 | 11,930.46 | -989.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,031.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,031.23 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,008.77 | -2,040.00 | -2,040.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 345.03 | 409.13 | 104.21 | -137.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,974.51 | 5,479.11 | 10,810.86 | 51.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,674.86 | 2,674.86 | 2,674.86 | 2,675.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,649.37 | 8,153.97 | 13,485.73 | 2,727.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,768.04 | -- | 3,045.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 345.33 | -- | 74.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,124.32 | -- | 539.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.34 | -- | 48.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.35 | -- | 4.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.04 | -- | -14.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -344.71 | -- | -100.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,081.48 | -- | -646.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -200.93 | -- | -62.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 254.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,441.03 | -- | -1,726.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,117.74 | -- | -1,902.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,444.34 | -- | 1,557.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 150.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,987.21 | -- | 816.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,649.37 | -- | 13,485.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,674.86 | -- | 2,674.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,974.51 | -- | 10,810.86 | -- | |
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