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| 伟隆股份(002871) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,747.07 | 27,287.09 | 17,285.52 | 8,175.05 | |
| 收到的税费返还 | 2,419.49 | 1,703.54 | 920.23 | 511.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 932.95 | 235.28 | 165.70 | 116.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,099.51 | 29,225.91 | 18,371.45 | 8,803.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,180.56 | 22,811.99 | 14,862.97 | 7,141.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,431.42 | 4,804.91 | 3,258.46 | 1,704.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,190.13 | 979.59 | 521.63 | 148.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,158.67 | 3,477.12 | 1,437.82 | 516.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,960.78 | 32,073.60 | 20,080.89 | 9,511.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,138.73 | -2,847.69 | -1,709.44 | -708.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,587.45 | 33,000.00 | 24,000.00 | 10,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,556.05 | 1,204.55 | 1,010.28 | 378.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.53 | 137.72 | 13.06 | 12.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,252.04 | 34,342.27 | 25,023.33 | 11,091.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,957.77 | 1,775.70 | 1,202.97 | 561.36 | |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 21,174.40 | 14,687.45 | 8,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,957.77 | 22,950.10 | 15,890.42 | 8,861.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,294.27 | 11,392.17 | 9,132.92 | 2,230.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 1,800.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,360.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,710.00 | 4,900.00 | 1,800.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,685.92 | 5,786.81 | 4,886.81 | 2,979.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,330.94 | 5,333.71 | 5,306.86 | 15.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,085.02 | 2,999.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,101.88 | 14,120.50 | 10,193.67 | 2,994.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,391.88 | -9,220.50 | -8,393.67 | -2,094.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.71 | -12.49 | -11.01 | -19.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,973.42 | -688.51 | -981.20 | -592.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,125.74 | 4,165.74 | 4,165.74 | 4,125.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,099.16 | 3,477.23 | 3,184.54 | 3,532.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,099.35 | -- | 2,328.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 475.80 | -- | 196.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,240.52 | -- | 1,142.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.74 | -- | 67.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.66 | -- | 11.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.40 | -- | -5.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -37.93 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 336.67 | -- | 307.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 118.64 | -- | 56.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,591.57 | -- | -1,022.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -274.89 | -- | -145.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.86 | -- | -64.19 | -- | |
| 存货的减少 | -4,064.37 | -- | -3,425.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,625.24 | -- | -2,659.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,403.63 | -- | 1,389.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 115.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,138.73 | -- | -1,709.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,099.16 | -- | 3,184.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,125.74 | -- | 4,165.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,973.42 | -- | -981.20 | -- | |
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