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| 伟隆股份(002871) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,441.98 | 27,499.95 | 17,850.41 | 11,303.83 | |
| 收到的税费返还 | 3,814.96 | 1,858.07 | 1,310.96 | 758.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322.09 | 93.91 | 101.70 | 170.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,579.03 | 29,451.92 | 19,263.07 | 12,232.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,282.20 | 16,305.02 | 11,559.80 | 7,774.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,394.18 | 4,098.76 | 2,800.90 | 1,733.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,660.04 | 1,199.20 | 699.82 | 241.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,950.33 | 2,481.70 | 1,763.41 | 872.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,286.76 | 24,084.68 | 16,823.93 | 10,621.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,292.27 | 5,367.24 | 2,439.15 | 1,611.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,900.00 | 55,600.00 | 39,900.00 | 25,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,109.71 | 579.54 | 321.32 | 151.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.32 | 61.29 | 22.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,172.03 | 56,240.83 | 40,243.54 | 25,551.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,824.52 | 3,075.21 | 1,821.29 | 1,254.92 | |
| 投资所支付的现金 | 87,600.00 | 63,200.00 | 44,900.00 | 30,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,424.52 | 66,275.21 | 46,721.29 | 32,154.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,252.49 | -10,034.38 | -6,477.75 | -6,603.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,334.44 | 2,312.40 | 2,312.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,352.50 | 2,312.40 | 2,312.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,352.50 | -2,312.40 | -2,312.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.33 | 98.26 | -105.20 | -201.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,427.05 | -6,881.27 | -6,455.80 | -5,194.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,649.37 | 9,649.37 | 9,649.37 | 9,649.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,222.32 | 2,768.10 | 3,193.58 | 4,454.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,298.39 | -- | 2,659.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30.38 | -- | -31.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,526.60 | -- | 675.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.35 | -- | 50.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.35 | -- | 3.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.90 | -- | -6.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.60 | -- | 3.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -137.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114.33 | -- | 105.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,019.47 | -- | -465.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -237.40 | -- | -164.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 104.39 | -- | 48.48 | -- | |
| 存货的减少 | 2,630.31 | -- | 1,226.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,340.39 | -- | 191.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,733.09 | -- | -2,307.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 792.99 | -- | 452.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,292.27 | -- | 2,439.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,222.32 | -- | 3,193.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,649.37 | -- | 9,649.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,427.05 | -- | -6,455.80 | -- | |
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