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| 伟隆股份(002871) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,096.75 | 38,466.68 | 24,968.25 | 10,198.09 | |
| 收到的税费返还 | 3,283.70 | 2,655.02 | 1,666.69 | 776.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 711.47 | 160.61 | 154.85 | 31.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,091.92 | 41,282.31 | 26,789.78 | 11,006.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,850.47 | 23,955.91 | 16,450.83 | 6,389.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,594.96 | 5,864.83 | 4,036.80 | 1,980.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,587.97 | 1,546.89 | 670.45 | 274.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,587.73 | 1,989.19 | 1,248.59 | 506.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,621.13 | 33,356.82 | 22,406.67 | 9,152.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,470.79 | 7,925.49 | 4,383.12 | 1,854.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,160.00 | 33,165.70 | 21,905.70 | 6,405.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.55 | 598.67 | 444.31 | 226.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.07 | 47.36 | 47.27 | 16.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,379.08 | 2,379.08 | 2,379.08 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,598.70 | 36,190.81 | 24,776.36 | 6,647.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,185.59 | 1,474.54 | 763.97 | 395.73 | |
| 投资所支付的现金 | 40,850.00 | 43,479.94 | 26,480.00 | 14,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,035.59 | 45,954.48 | 28,243.97 | 15,375.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,436.89 | -9,763.67 | -3,467.61 | -8,727.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,198.85 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,198.85 | 11,198.85 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 6,100.00 | 3,100.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,020.08 | 6,012.50 | 5,952.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,192.39 | 12,112.50 | 9,052.69 | 2,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,993.55 | -913.65 | -52.69 | 1,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.67 | 312.66 | 112.01 | -82.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,279.02 | -2,439.17 | 974.82 | -5,055.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,099.16 | 8,099.16 | 8,099.16 | 8,099.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,378.18 | 5,659.98 | 9,073.98 | 3,043.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,362.71 | -- | 8,009.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 374.98 | -- | 130.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,419.61 | -- | 1,305.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.45 | -- | 56.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.29 | -- | 316.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.11 | -- | -4.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.71 | -- | 29.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 838.21 | -- | -267.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -115.90 | -- | 74.57 | -- | |
| 投资损失 | -4,932.57 | -- | -4,659.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.22 | -- | -58.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.16 | -- | 17.63 | -- | |
| 存货的减少 | -893.26 | -- | -2,727.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -448.36 | -- | 413.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,732.99 | -- | 1,773.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -26.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,470.79 | -- | 4,383.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,378.18 | -- | 9,073.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,099.16 | -- | 8,099.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,279.02 | -- | 974.82 | -- | |
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