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| 伟隆股份(002871) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,111.19 | 52,560.59 | 40,839.05 | 25,149.13 | 12,446.21 |
| 收到的税费返还 | 1,005.62 | 2,759.09 | 1,976.62 | 1,432.51 | 743.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.50 | 879.81 | 134.21 | 247.14 | 25.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,201.31 | 56,199.49 | 42,949.88 | 26,828.78 | 13,215.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,265.91 | 27,197.58 | 21,172.83 | 15,694.65 | 8,859.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,696.45 | 7,960.44 | 6,188.25 | 4,519.33 | 2,464.43 |
| 支付的各项税费 | 405.17 | 3,810.83 | 3,086.29 | 2,257.65 | 890.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 632.96 | 4,253.06 | 2,540.08 | 1,875.27 | 462.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,000.48 | 43,221.91 | 32,987.45 | 24,346.89 | 12,676.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,200.82 | 12,977.58 | 9,962.43 | 2,481.89 | 538.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,942.77 | 62,540.00 | 36,948.34 | 27,998.34 | 14,998.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 264.64 | 734.92 | 392.75 | 259.22 | 133.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.95 | 267.81 | 50.50 | 39.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 91.62 | 79.10 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,211.36 | 63,634.35 | 37,470.69 | 28,297.06 | 15,131.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,296.05 | 5,333.88 | 4,617.52 | 2,359.91 | 1,633.62 |
| 投资所支付的现金 | 10,653.83 | 67,172.76 | 46,428.34 | 27,481.11 | 20,981.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,949.88 | 72,506.65 | 51,045.86 | 29,841.02 | 22,614.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,261.47 | -8,872.30 | -13,575.17 | -1,543.95 | -7,482.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.20 | 200.20 | 200.20 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.20 | 200.20 | 200.20 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 200.20 | 200.20 | 200.20 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,080.90 | 5,080.99 | 5,080.99 | 7.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,176.84 | 1,927.97 | 72.12 | 45.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,176.84 | 10,008.87 | 8,153.10 | 6,125.99 | 7.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,176.84 | -9,808.67 | -7,952.90 | -5,925.79 | -7.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.34 | -40.20 | -181.97 | -172.58 | -300.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,474.80 | -5,743.58 | -11,747.61 | -5,160.44 | -7,252.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,634.60 | 15,378.18 | 15,378.18 | 15,378.18 | 15,378.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,109.40 | 9,634.60 | 3,630.57 | 10,217.74 | 8,125.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,005.40 | -- | 6,891.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 388.38 | -- | 225.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,369.81 | -- | 1,189.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 146.96 | -- | 66.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 40.90 | -- | 18.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 117.37 | -- | 125.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.49 | -- | -0.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -733.94 | -- | -1,971.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55.57 | -- | 168.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -834.40 | -- | -320.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 532.78 | -- | -89.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.42 | -- | 306.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,272.41 | -- | 713.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,700.52 | -- | -3,845.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,317.79 | -- | -996.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,977.58 | -- | 2,481.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,634.60 | -- | 10,217.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,378.18 | -- | 15,378.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,743.58 | -- | -5,160.44 | -- |
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