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伟隆股份(002871) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,606.50 | 27,037.89 | 16,835.30 | 8,341.56 | |
收到的税费返还 | 1,947.42 | 1,595.76 | 1,064.03 | 518.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 853.69 | 667.91 | 891.99 | 444.06 | |
经营活动现金流入小计 | 40,407.61 | 29,301.56 | 18,791.32 | 9,304.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,533.71 | 15,005.52 | 10,651.10 | 5,122.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,976.22 | 3,707.18 | 2,498.69 | 1,327.11 | |
支付的各项税费 | 1,655.92 | 1,155.52 | 608.23 | 317.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,247.14 | 2,622.97 | 1,823.78 | 775.50 | |
经营活动现金流出小计 | 31,413.00 | 22,491.19 | 15,581.82 | 7,542.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,994.61 | 6,810.37 | 3,209.50 | 1,761.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 73,000.00 | 64,000.00 | 57,500.00 | 20,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 914.98 | 587.07 | 631.42 | 65.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.89 | 68.12 | 38.69 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 143.75 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 73,960.87 | 64,655.19 | 58,313.86 | 20,865.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,363.26 | 1,777.00 | 917.95 | 237.82 | |
投资所支付的现金 | 81,400.00 | 66,650.00 | 54,000.00 | 23,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 83,763.26 | 68,427.00 | 54,917.95 | 23,337.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,802.39 | -3,771.81 | 3,395.91 | -2,472.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,119.10 | 5,022.68 | 2,123.85 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,119.10 | 5,022.68 | 2,123.85 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,292.17 | 5,217.15 | 5,217.15 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.09 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,329.26 | 5,217.15 | 5,217.15 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -210.16 | -194.47 | -3,093.30 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.65 | 10.61 | 25.51 | 38.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,096.58 | 2,854.71 | 3,537.63 | -672.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,222.32 | 5,222.32 | 5,222.32 | 5,222.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,125.74 | 8,077.03 | 8,759.95 | 4,549.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,796.81 | -- | 2,754.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -21.35 | -- | -32.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,157.79 | -- | 995.76 | -- | |
无形资产摊销 | 107.70 | -- | 40.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6.35 | -- | 3.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.93 | -- | -21.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 55.41 | -- | 43.94 | -- | |
公允价值变动损失 | -460.16 | -- | -175.07 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 174.44 | -- | -25.51 | -- | |
投资损失 | -918.64 | -- | -494.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -171.27 | -- | -135.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | 18.80 | -- | 11.72 | -- | |
存货的减少 | -461.03 | -- | -1,207.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,425.19 | -- | -160.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 965.86 | -- | 1,396.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 345.63 | -- | 215.85 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,994.61 | -- | 3,209.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,125.74 | -- | 8,759.95 | -- | |
现金的期初余额 | 5,222.32 | -- | 5,222.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,096.58 | -- | 3,537.63 | -- |
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