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ST天圣

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ST天圣(002872) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,951.30
收到的税费返还856.33
收到的其他与经营活动有关的现金14,180.88
经营活动现金流入小计218,988.52
购买商品、接受劳务支付的现金145,611.67
支付给职工以及为职工支付的现金10,135.25
支付的各项税费15,074.36
支付的其他与经营活动有关的现金26,813.36
经营活动现金流出小计197,634.63
经营活动产生的现金流量净额21,353.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金12.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,600.31
投资活动现金流入小计2,628.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,487.36
投资所支付的现金675.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计28,162.36
投资活动产生的现金流量净额-25,533.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金57,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金530.24
筹资活动现金流入小计57,630.24
偿还债务支付的现金46,156.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,509.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润400.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计49,665.72
筹资活动产生的现金流量净额7,964.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,784.98
加:期初现金及现金等价物余额12,586.02
六、期末现金及现金等价物余额16,371.00
附注
净利润20,129.86
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,433.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,451.93
无形资产摊销1,113.75
长期待摊费用摊销757.20
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失131.79
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,507.79
投资损失-12.00
递延所得税资产减少175.49
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,480.96
经营性应收项目的减少-15,639.99
经营性应付项目的增加4,785.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额21,353.89
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,371.00
现金的期初余额12,586.02
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,784.98
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