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| ST天圣(002872) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,069.10 | 149,536.03 | 106,924.57 | 53,236.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,013.60 | 840.77 | 76.97 | 76.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,861.42 | 5,614.89 | 11,307.81 | 3,292.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,944.11 | 155,991.69 | 118,309.36 | 56,605.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,234.09 | 89,247.44 | 60,712.48 | 34,645.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,828.12 | 9,982.90 | 6,739.43 | 3,370.81 | |
| 支付的各项税费 | 10,673.26 | 8,590.54 | 6,248.38 | 3,119.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,787.82 | 35,233.64 | 28,458.91 | 10,369.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,523.28 | 143,054.53 | 102,159.20 | 51,504.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,420.83 | 12,937.16 | 16,150.16 | 5,101.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.07 | 12.00 | 12.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 353.66 | 380.88 | 373.79 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115.00 | 51.00 | 51.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,717.73 | 443.88 | 436.79 | 5.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,323.92 | 6,891.82 | 4,923.69 | 2,716.37 | |
| 投资所支付的现金 | 14,250.00 | 4,050.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 190.11 | 186.82 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,573.92 | 11,131.93 | 5,110.51 | 2,716.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,856.20 | -10,688.05 | -4,673.71 | -2,711.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,662.00 | 19,670.00 | 17,600.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,500.61 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,162.61 | 39,670.00 | 37,600.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,056.76 | 25,770.00 | 19,180.00 | 16,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,474.89 | 3,077.29 | 2,235.07 | 1,021.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,009.95 | 22,355.96 | 23,122.04 | 2,165.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,541.61 | 51,203.25 | 44,537.11 | 19,787.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,379.00 | -11,533.25 | -6,937.11 | -4,787.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.36 | 4.00 | -0.02 | 2.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,812.01 | -9,280.13 | 4,539.32 | -2,395.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,732.08 | 28,732.08 | 28,732.08 | 28,732.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,920.07 | 19,451.95 | 33,271.40 | 26,336.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,893.91 | -- | 758.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,394.49 | -- | 641.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,929.31 | -- | 4,527.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,677.04 | -- | 825.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 973.20 | -- | 272.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -280.37 | -- | -275.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.90 | -- | 57.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -181.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,764.97 | -- | 2,150.89 | -- | |
| 投资损失 | -810.84 | -- | -12.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,291.70 | -- | -550.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.47 | -- | 0.53 | -- | |
| 存货的减少 | 12,877.35 | -- | 4,542.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,530.47 | -- | 5,617.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,300.34 | -- | -2,406.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,420.83 | -- | 16,150.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,920.07 | -- | 33,271.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,732.08 | -- | 28,732.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,812.01 | -- | 4,539.32 | -- | |
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