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| ST天圣(002872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,287.67 | 156,316.69 | 100,650.34 | 53,560.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,499.39 | 555.51 | 322.06 | 191.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,927.17 | 13,184.56 | 7,308.44 | 5,118.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,714.23 | 170,056.76 | 108,280.84 | 58,870.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,128.38 | 148,522.19 | 88,133.91 | 39,200.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,365.93 | 7,948.15 | 5,278.46 | 2,597.37 | |
| 支付的各项税费 | 21,534.23 | 15,775.44 | 11,658.80 | 5,890.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,260.54 | 24,630.23 | 16,925.70 | 9,673.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,289.09 | 196,876.01 | 121,996.87 | 57,361.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,574.86 | -26,819.25 | -13,716.03 | 1,508.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.24 | 12.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.81 | 5.87 | 2.01 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,265.93 | 831.66 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,755.98 | 849.53 | 2.01 | 0.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,224.75 | 66,049.33 | 38,102.70 | 15,394.24 | |
| 投资所支付的现金 | 40,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 430.20 | 517.42 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 420.00 | 836.42 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,174.94 | 67,403.18 | 38,102.70 | 15,394.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,418.96 | -66,553.65 | -38,100.69 | -15,394.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107,879.07 | 107,879.07 | 107,879.07 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,398.00 | 37,188.00 | 26,788.00 | 14,427.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,143.66 | 7,726.48 | 8,683.42 | 3,335.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,420.73 | 152,793.55 | 143,350.49 | 17,762.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,368.00 | 30,388.00 | 25,788.00 | 13,777.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,854.05 | 2,778.08 | 2,037.32 | 1,196.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 899.10 | 3,886.26 | 2,472.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,121.15 | 37,052.34 | 30,298.31 | 14,973.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,299.58 | 115,741.21 | 113,052.18 | 2,789.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.54 | -- | -- | -1.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,293.23 | 22,368.31 | 61,235.47 | -11,098.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,498.24 | 34,498.24 | 34,498.24 | 34,501.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,791.47 | 56,866.55 | 95,733.71 | 23,402.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,581.10 | -- | 10,530.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,641.73 | -- | 2,622.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,036.15 | -- | 3,811.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,435.09 | -- | 705.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,169.61 | -- | 475.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.62 | -- | 2.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.08 | -- | 72.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,877.44 | -- | 1,606.28 | -- | |
| 投资损失 | -333.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -921.47 | -- | -152.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 4.54 | -- | |
| 存货的减少 | -9,512.55 | -- | 2,916.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,952.50 | -- | -27,561.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,701.68 | -- | -8,749.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,574.86 | -- | -13,716.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,791.47 | -- | 95,733.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,498.24 | -- | 34,498.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,293.23 | -- | 61,235.47 | -- | |
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