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| ST天圣(002872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,248.89 | 47,175.01 | 32,378.59 | 16,605.17 | |
| 收到的税费返还 | 2,293.19 | 264.88 | 233.90 | 233.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,931.32 | 4,288.53 | 2,690.61 | 1,350.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,473.41 | 51,728.42 | 35,303.09 | 18,189.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,547.91 | 22,783.38 | 16,722.52 | 5,338.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,091.08 | 7,503.37 | 5,046.81 | 2,507.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,511.88 | 3,200.17 | 1,827.13 | 1,204.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,404.05 | 23,843.12 | 17,062.10 | 8,242.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,554.93 | 57,330.04 | 40,658.56 | 17,292.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,918.48 | -5,601.63 | -5,355.46 | 897.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.54 | 147.23 | 122.96 | 97.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,488.42 | 519.43 | 479.00 | 126.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,245.29 | 2,286.05 | 1,819.39 | 1,819.39 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 429.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,345.48 | 22,952.71 | 18,421.35 | 13,042.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,342.15 | 6,167.17 | 4,321.22 | 2,634.25 | |
| 投资所支付的现金 | 18,800.00 | 18,800.00 | 11,800.00 | 7,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,760.00 | 11,760.00 | 11,760.00 | 11,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,902.15 | 36,727.17 | 27,881.22 | 22,194.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,556.66 | -13,774.46 | -9,459.87 | -9,151.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,100.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 4,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,800.00 | 4,230.87 | 3,930.34 | 5.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,900.00 | 10,430.87 | 10,130.34 | 4,705.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,359.00 | 4,602.00 | 4,582.00 | 3,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,593.88 | 1,244.97 | 812.80 | 403.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 394.26 | 258.09 | 147.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,347.15 | 6,105.06 | 5,542.09 | 3,423.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,447.15 | 4,325.81 | 4,588.25 | 1,281.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,085.33 | -15,050.27 | -10,227.09 | -6,973.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,910.37 | 29,910.37 | 29,910.37 | 29,910.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,825.04 | 14,860.10 | 19,683.28 | 22,937.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,155.32 | -- | -4,703.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,646.95 | -- | 1,075.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,175.82 | -- | 4,622.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,374.69 | -- | 691.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 276.27 | -- | 138.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -952.79 | -- | -684.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.71 | -- | 36.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.20 | -- | -9.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,050.78 | -- | 777.05 | -- | |
| 投资损失 | -511.27 | -- | -80.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 500.35 | -- | -401.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.35 | -- | -1.47 | -- | |
| 存货的减少 | -686.25 | -- | -130.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,468.38 | -- | 1,829.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -471.38 | -- | -8,653.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,918.48 | -- | -5,355.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,825.04 | -- | 19,683.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,910.37 | -- | 29,910.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,085.33 | -- | -10,227.09 | -- | |
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