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| ST天圣(002872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,551.14 | 157,617.75 | 96,993.54 | ||
| 收到的税费返还 | 1,740.14 | 711.69 | 587.93 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,622.05 | 8,306.43 | 2,990.82 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 254,913.33 | 166,635.87 | 100,572.29 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,690.92 | 102,327.89 | 59,213.40 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,926.03 | 7,068.35 | 4,541.96 | ||
| 支付的各项税费 | 16,540.45 | 12,822.79 | 8,654.78 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,088.21 | 24,523.46 | 15,958.72 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 204,245.60 | 146,742.49 | 88,368.87 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,667.72 | 19,893.38 | 12,203.42 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.00 | 12.00 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.33 | 1.88 | 1.88 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,166.70 | 584.00 | 584.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,185.03 | 597.88 | 585.88 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,595.87 | 31,660.25 | 21,171.64 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 156.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 42,595.87 | 31,816.25 | 21,171.64 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,410.84 | -31,218.38 | -20,585.77 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 83,440.00 | 50,228.00 | 41,718.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 84,140.00 | 50,928.00 | 42,418.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 69,420.00 | 36,228.00 | 32,928.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,018.25 | 3,160.31 | 2,022.72 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 420.00 | 420.00 | 210.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,843.23 | 6,859.48 | 3,500.46 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 77,281.48 | 46,247.79 | 38,451.18 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,858.52 | 4,680.21 | 3,966.82 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.85 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,127.25 | -6,644.79 | -4,415.52 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,371.00 | 16,371.00 | 16,371.00 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,498.24 | 9,726.21 | 11,955.47 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,404.44 | -- | 9,501.04 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,673.19 | -- | 1,998.56 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,169.81 | -- | 2,884.95 | ||
| 无形资产摊销 | 1,235.17 | -- | 604.82 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 962.78 | -- | 490.72 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.94 | -- | 36.46 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 3,689.92 | -- | 1,896.85 | ||
| 投资损失 | -12.00 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -501.51 | -- | -238.34 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 5,348.63 | -- | -1,793.80 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 134.96 | -- | -11,273.03 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 8,468.41 | -- | 8,095.19 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,667.72 | -- | 12,203.42 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 34,498.24 | -- | 11,955.47 | ||
| 现金的期初余额 | 16,371.00 | -- | 16,371.00 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,127.25 | -- | -4,415.52 | ||
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