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ST天圣(002872) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,735.39 | 62,751.07 | 50,543.35 | 35,623.98 | |
收到的税费返还 | 2,033.80 | 1,185.16 | 1,185.16 | 136.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,828.25 | 9,544.15 | 6,334.13 | 2,903.26 | |
经营活动现金流入小计 | 85,597.43 | 73,480.38 | 58,062.64 | 38,663.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,245.09 | 40,133.28 | 37,201.18 | 28,064.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,198.01 | 8,008.52 | 5,674.01 | 2,915.50 | |
支付的各项税费 | 4,454.58 | 3,400.54 | 2,432.10 | 1,351.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,802.57 | 25,459.42 | 19,517.49 | 9,253.53 | |
经营活动现金流出小计 | 83,700.26 | 77,001.76 | 64,824.79 | 41,585.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,897.18 | -3,521.38 | -6,762.14 | -2,921.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 31,864.47 | 47.69 | 23.53 | 23.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,633.97 | 2,691.87 | 4,326.10 | 2,718.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,107.83 | 2,913.53 | 2,863.53 | 400.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.10 | 15.10 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 46,606.27 | 13,668.19 | 11,228.27 | 7,141.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,438.26 | 8,953.00 | 7,979.62 | 4,252.05 | |
投资所支付的现金 | 15,270.00 | 7,470.00 | 6,270.00 | 650.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,940.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,648.26 | 16,423.00 | 14,249.62 | 4,902.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,958.01 | -2,754.80 | -3,021.35 | 2,239.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,168.00 | 17,968.00 | 17,968.00 | 17,874.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,057.27 | 4,037.67 | 4,037.67 | 3,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 24,225.27 | 22,005.67 | 22,005.67 | 20,874.00 | |
偿还债务支付的现金 | 35,439.00 | 19,077.00 | 17,557.00 | 13,897.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,289.45 | 1,999.82 | 1,539.41 | 754.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 393.79 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,036.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 38,122.24 | 27,076.82 | 25,096.41 | 21,687.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,896.97 | -5,071.15 | -3,090.73 | -813.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,958.22 | -11,347.34 | -12,874.23 | -1,496.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,952.15 | 24,952.15 | 24,952.15 | 24,952.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,910.37 | 13,604.81 | 12,077.92 | 23,456.13 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,233.92 | -- | -4,095.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,840.03 | -- | 1,997.43 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,618.16 | -- | 4,020.31 | -- | |
无形资产摊销 | 1,117.54 | -- | 723.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 325.09 | -- | 200.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -521.95 | -- | -704.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 394.98 | -- | 0.57 | -- | |
公允价值变动损失 | 39.00 | -- | 30.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 884.35 | -- | 1,542.12 | -- | |
投资损失 | -496.05 | -- | -767.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,866.05 | -- | -385.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | 171.81 | -- | -4.59 | -- | |
存货的减少 | 16,756.88 | -- | 1,496.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -41,908.61 | -- | -5,391.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 18,780.29 | -- | -5,424.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,897.18 | -- | -6,762.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,910.37 | -- | 12,077.92 | -- | |
现金的期初余额 | 24,952.15 | -- | 24,952.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,958.22 | -- | -12,874.23 | -- |
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