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| ST天圣(002872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,709.41 | 118,151.68 | 80,569.38 | 39,132.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,803.34 | 1,916.24 | 1,772.76 | 1,628.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,112.11 | 9,190.06 | 8,860.20 | 2,697.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,624.86 | 129,257.98 | 91,202.33 | 43,458.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,214.80 | 67,936.54 | 44,386.24 | 29,469.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,327.70 | 8,425.70 | 5,983.01 | 2,599.50 | |
| 支付的各项税费 | 5,544.72 | 4,049.32 | 3,031.78 | 1,231.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,562.20 | 35,506.39 | 30,210.59 | 8,637.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,649.42 | 115,917.96 | 83,611.62 | 41,937.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,975.43 | 13,340.02 | 7,590.71 | 1,521.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,007.00 | 12,001.00 | 8,001.00 | 4,001.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.20 | 111.36 | 71.50 | 35.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 761.86 | 453.19 | 246.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 710.00 | 152.59 | 152.59 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 258.99 | 970.80 | 149.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,862.04 | 13,688.95 | 8,620.11 | 4,036.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,270.01 | 6,620.08 | 4,526.32 | 2,044.32 | |
| 投资所支付的现金 | 20,207.00 | 12,001.00 | 8,001.00 | 4,001.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,477.01 | 18,691.08 | 12,527.32 | 6,045.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,614.98 | -5,002.13 | -3,907.21 | -2,008.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,079.00 | 26,495.00 | 26,995.00 | 22,897.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,648.81 | 520.18 | 446.19 | 3,496.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,727.81 | 27,015.18 | 27,441.19 | 26,393.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,683.00 | 25,978.00 | 22,408.00 | 19,908.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,718.95 | 3,378.14 | 2,658.79 | 1,525.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,783.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,184.95 | 34,956.14 | 30,666.79 | 27,033.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,457.15 | -7,940.96 | -3,225.60 | -640.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -2.37 | 1.53 | 1.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,096.69 | 394.55 | 459.43 | -1,126.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,048.84 | 27,048.84 | 27,048.84 | 26,920.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,952.15 | 27,443.39 | 27,508.26 | 25,793.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,358.51 | -- | -7,456.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,977.19 | -- | 1,570.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,824.76 | -- | 4,563.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,880.58 | -- | 792.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 489.67 | -- | 259.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,096.53 | -- | -61.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,290.58 | -- | 1.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 132.00 | -- | 118.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,888.57 | -- | 2,477.52 | -- | |
| 投资损失 | 125.29 | -- | 45.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,436.86 | -- | 345.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.50 | -- | -31.18 | -- | |
| 存货的减少 | -368.64 | -- | 5,735.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,735.95 | -- | 10,208.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,293.19 | -- | -10,979.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,975.43 | -- | 7,590.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,952.15 | -- | 27,508.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,048.84 | -- | 27,048.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,096.69 | -- | 459.43 | -- | |
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