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卫光生物

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卫光生物(002880) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,273.0525,624.75
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金286.72103.55
经营活动现金流入小计52,559.7625,728.30
购买商品、接受劳务支付的现金20,137.998,725.82
支付给职工以及为职工支付的现金9,165.125,439.56
支付的各项税费5,167.752,653.58
支付的其他与经营活动有关的现金3,079.911,199.97
经营活动现金流出小计37,550.7718,018.93
经营活动产生的现金流量净额15,008.997,709.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.007.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金384.42177.42
投资活动现金流入小计393.42184.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,586.433,202.24
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,586.433,202.24
投资活动产生的现金流量净额-8,193.01-3,017.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金35,700.0017,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计35,700.0017,700.00
偿还债务支付的现金34,870.0016,395.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,942.875,700.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,933.80--
筹资活动现金流出小计43,746.6722,095.96
筹资活动产生的现金流量净额-8,046.67-4,395.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,230.68295.61
加:期初现金及现金等价物余额11,297.4411,297.44
六、期末现金及现金等价物余额10,066.7511,593.05
附注
净利润12,485.516,762.22
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备4.86135.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,809.211,905.86
无形资产摊销197.7097.77
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.8133.32
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2,477.421,232.10
投资损失----
递延所得税资产减少-27.87-55.29
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,108.52523.17
经营性应收项目的减少-152.36-2,920.30
经营性应付项目的增加-710.76135.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---140.38
经营活动产生现金流量净额15,008.997,709.37
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,066.75--
现金的期初余额11,297.44--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,230.68--
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