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| 卫光生物(002880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,179.87 | 41,664.65 | 29,623.67 | 13,804.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 458.79 | 290.24 | 69.57 | 40.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,638.65 | 41,954.89 | 29,693.24 | 13,844.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,913.93 | 23,140.00 | 15,048.53 | 7,091.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,276.11 | 9,782.52 | 7,450.76 | 4,841.72 | |
| 支付的各项税费 | 5,801.18 | 5,024.89 | 3,345.18 | 1,147.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,785.98 | 2,921.80 | 1,691.15 | 1,035.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,777.21 | 40,869.21 | 27,535.62 | 14,116.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,861.44 | 1,085.67 | 2,157.62 | -272.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.67 | 8.50 | 8.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79.67 | 79.50 | 79.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,136.06 | 4,073.01 | 2,820.49 | 1,553.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,136.06 | 4,073.01 | 2,820.49 | 1,553.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,056.39 | -3,993.51 | -2,740.99 | -1,553.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,151.52 | 63,151.52 | 63,151.52 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,200.00 | 25,200.00 | 24,700.00 | 9,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,551.52 | 88,351.52 | 87,851.52 | 9,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,682.50 | 46,682.50 | 13,120.00 | 3,257.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,401.75 | 9,340.63 | 9,024.81 | 411.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 566.03 | 566.03 | 31.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,650.28 | 56,589.16 | 22,176.10 | 3,669.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,901.24 | 31,762.36 | 65,675.42 | 6,030.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,706.29 | 28,854.52 | 65,092.05 | 4,205.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,134.80 | 6,190.96 | 6,190.96 | 6,134.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,841.09 | 35,045.48 | 71,283.01 | 10,340.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,474.92 | -- | 7,578.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 514.32 | -- | 132.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,955.85 | -- | 1,963.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.56 | -- | 101.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -8.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 999.41 | -- | 909.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.29 | -- | -112.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,619.72 | -- | -3,788.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,160.56 | -- | -3,624.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,389.24 | -- | -993.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,861.44 | -- | 2,157.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,841.09 | -- | 71,283.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,134.80 | -- | 6,190.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,706.29 | -- | 65,092.05 | -- | |
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