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| 卫光生物(002880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,334.08 | 62,157.83 | 37,909.48 | 19,999.64 | |
| 收到的税费返还 | 0.00 | -- | -- | 74.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,330.25 | 3,133.07 | 1,083.95 | 468.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,664.33 | 65,290.89 | 38,993.43 | 20,542.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,269.40 | 32,125.45 | 20,178.58 | 9,813.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,547.28 | 11,433.26 | 8,240.74 | 4,774.23 | |
| 支付的各项税费 | 7,117.29 | 5,367.33 | 3,220.45 | 2,323.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,041.70 | 4,331.66 | 2,918.21 | 1,534.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,975.67 | 53,257.71 | 34,557.98 | 18,445.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,688.66 | 12,033.18 | 4,435.45 | 2,096.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.01 | 3.43 | 1.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.01 | 3.43 | 1.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,082.68 | 16,868.01 | 6,867.31 | 3,704.18 | |
| 投资所支付的现金 | 4,948.00 | 4,448.00 | 3,000.00 | 1,248.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,030.68 | 21,316.01 | 9,867.31 | 4,952.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,007.67 | -21,312.58 | -9,866.13 | -4,952.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,900.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,200.00 | 13,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,182.25 | 4,157.29 | 4,101.91 | 31.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,517.53 | 17,357.29 | 12,301.91 | 8,231.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,617.53 | -9,857.29 | -10,301.91 | -5,731.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,936.54 | -19,136.68 | -15,732.60 | -8,588.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,137.50 | 47,137.50 | 45,583.64 | 47,096.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,200.96 | 28,000.82 | 29,851.04 | 38,508.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,499.22 | -- | 6,969.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 11.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,166.08 | -- | 2,568.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.76 | -- | 142.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.31 | -- | 50.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.87 | -- | 3.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -73.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 277.24 | -- | 77.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.38 | -- | -111.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 100.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,775.51 | -- | -8,167.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -272.17 | -- | 7,005.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,025.24 | -- | -4,115.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,688.66 | -- | 4,435.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,200.96 | -- | 29,851.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,137.50 | -- | 45,583.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,936.54 | -- | -15,732.60 | -- | |
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