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| 卫光生物(002880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,016.00 | 45,824.02 | 26,425.94 | 10,744.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,405.32 | 583.73 | 424.59 | 73.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,421.32 | 46,407.76 | 26,850.53 | 10,817.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,789.43 | 24,226.55 | 16,032.52 | 7,754.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,759.99 | 10,194.36 | 7,857.89 | 5,226.14 | |
| 支付的各项税费 | 5,989.10 | 5,139.92 | 3,343.29 | 1,611.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,928.77 | 3,223.74 | 1,825.96 | 904.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,467.29 | 42,784.57 | 29,059.67 | 15,496.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,954.03 | 3,623.19 | -2,209.13 | -4,679.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 464.90 | 165.80 | 165.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 465.23 | 166.13 | 166.01 | 0.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,451.16 | 6,436.51 | 3,838.58 | 2,289.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,451.16 | 6,436.51 | 3,838.58 | 2,289.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,985.93 | -6,270.38 | -3,672.57 | -2,289.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,100.00 | 8,100.00 | 4,500.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,733.47 | 5,692.17 | 5,596.19 | 71.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,833.47 | 13,792.17 | 10,096.19 | 771.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,833.47 | -7,792.17 | -4,096.19 | 3,228.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,865.38 | -10,439.36 | -9,977.90 | -3,740.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,841.09 | 33,897.25 | 33,897.25 | 33,897.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,975.71 | 23,457.88 | 23,919.35 | 30,156.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,663.68 | -- | 6,916.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201.73 | -- | 245.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,977.96 | -- | 1,979.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.66 | -- | 102.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 375.13 | -- | 66.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.41 | -- | -96.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,374.89 | -- | -5,930.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,237.38 | -- | -4,349.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,244.69 | -- | -1,142.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,954.03 | -- | -2,209.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,975.71 | -- | 23,919.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,841.09 | -- | 33,897.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,865.38 | -- | -9,977.90 | -- | |
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