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| 卫光生物(002880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,765.71 | 65,559.98 | 47,862.28 | 19,935.76 | |
| 收到的税费返还 | 504.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,419.71 | 1,292.02 | 708.63 | 255.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,690.23 | 66,852.00 | 48,570.91 | 20,191.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,367.96 | 24,357.02 | 14,559.48 | 4,814.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,012.33 | 10,687.39 | 8,168.11 | 5,731.17 | |
| 支付的各项税费 | 7,716.90 | 5,738.47 | 3,922.11 | 2,513.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,197.29 | 4,801.22 | 2,488.94 | 1,202.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,294.48 | 45,584.09 | 29,138.64 | 14,261.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,395.75 | 21,267.91 | 19,432.27 | 5,929.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.53 | 45.73 | 20.41 | 6.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60.53 | 45.73 | 20.41 | 6.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,919.30 | 10,936.06 | 4,366.29 | 974.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,319.30 | 11,936.06 | 5,366.29 | 974.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,258.78 | -11,890.34 | -5,345.87 | -968.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,568.26 | 1,396.58 | 1,353.62 | 70.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,447.46 | 19,196.58 | 19,153.62 | 70.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,552.54 | 6,803.42 | 6,846.38 | 25,929.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,689.52 | 16,181.00 | 20,932.78 | 30,889.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,447.98 | 30,460.64 | 30,460.64 | 30,460.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,137.50 | 46,641.63 | 51,393.41 | 61,350.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,958.54 | -- | 7,707.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -138.57 | -- | -246.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,288.57 | -- | 1,335.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 283.70 | -- | 409.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.00 | -- | 13.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.98 | -- | -6.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105.63 | -- | -172.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.53 | -- | 66.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,380.24 | -- | -3,304.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,557.12 | -- | 6,946.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -92.06 | -- | 6,681.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,395.75 | -- | 19,432.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,137.50 | -- | 51,393.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,447.98 | -- | 30,460.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,689.52 | -- | 20,932.78 | -- | |
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