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| 卫光生物(002880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,996.20 | 57,618.69 | 35,707.18 | 15,665.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 609.37 | 2,461.94 | 358.08 | 22.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,605.57 | 60,080.63 | 36,065.25 | 15,687.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,697.56 | 23,048.70 | 15,311.13 | 7,863.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,116.68 | 10,879.47 | 8,428.48 | 6,051.69 | |
| 支付的各项税费 | 7,331.18 | 5,364.08 | 3,714.76 | 1,919.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,890.04 | 6,971.31 | 2,540.88 | 1,403.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,035.46 | 46,263.57 | 29,995.25 | 17,238.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,570.11 | 13,817.06 | 6,070.01 | -1,550.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.31 | 94.82 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 230.31 | 94.82 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,779.37 | 5,007.79 | 2,587.69 | 1,322.45 | |
| 投资所支付的现金 | 495.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,020.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,294.47 | 5,007.79 | 2,587.69 | 1,322.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,064.16 | -4,912.97 | -2,587.69 | -1,322.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,020.10 | 2.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,120.10 | 102.23 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,253.79 | 3,257.34 | 1,143.24 | 17.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,153.79 | 6,157.34 | 3,543.24 | 2,417.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,033.69 | -6,055.12 | -3,543.24 | -2,417.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,472.27 | 2,848.97 | -60.93 | -5,290.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,975.71 | 26,032.03 | 26,032.03 | 26,032.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,447.98 | 28,881.00 | 25,971.10 | 20,741.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,115.18 | -- | 7,053.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 389.97 | -- | -405.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,743.86 | -- | 1,766.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.04 | -- | 104.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.79 | -- | -27.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.04 | -- | 5.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,826.99 | -- | -355.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,171.50 | -- | -1,669.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 361.06 | -- | -401.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,570.11 | -- | 6,070.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,447.98 | -- | 25,971.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,975.71 | -- | 26,032.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,472.27 | -- | -60.93 | -- | |
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