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| 卫光生物(002880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,396.17 | 44,462.70 | 27,590.65 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 792.08 | 371.49 | 416.63 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 59,188.25 | 44,834.19 | 28,007.29 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,299.77 | 21,037.83 | 11,014.49 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,185.02 | 7,790.28 | 5,815.79 | ||
| 支付的各项税费 | 5,729.42 | 4,162.38 | 2,616.77 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,333.47 | 2,023.52 | 1,700.91 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 46,547.68 | 35,014.02 | 21,147.96 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,640.57 | 9,820.17 | 6,859.32 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 0.05 | 0.25 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 460.00 | 360.00 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 460.82 | 360.05 | 0.25 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,991.14 | 4,587.26 | 3,327.15 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,991.14 | 4,587.26 | 3,327.15 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,530.32 | -4,227.21 | -3,326.90 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 24,900.00 | 22,900.00 | 17,900.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,200.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,700.00 | 24,100.00 | 17,900.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 31,755.00 | 20,757.50 | 13,460.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,880.21 | 5,425.25 | 4,968.59 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.00 | 58.00 | 58.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,742.21 | 26,240.75 | 18,486.59 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,042.21 | -2,140.75 | -586.59 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,931.96 | 3,452.21 | 2,945.84 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,066.75 | 11,922.91 | 11,922.91 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,134.80 | 15,375.12 | 14,868.75 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,322.70 | -- | 7,498.95 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 6.10 | -- | 62.16 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,809.05 | -- | 1,896.47 | ||
| 无形资产摊销 | 198.88 | -- | 99.44 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.23 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.15 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,805.52 | -- | 913.07 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 10.92 | -- | -37.91 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -8,502.71 | -- | -2,609.14 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -533.82 | -- | -1,893.09 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 517.71 | -- | 929.52 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,640.57 | -- | 6,859.32 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,134.80 | -- | 13,012.59 | ||
| 现金的期初余额 | 10,066.75 | -- | 10,066.75 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,931.96 | -- | 2,945.84 | ||
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