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弘宇股份

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弘宇股份(002890) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,900.45
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金58.89
经营活动现金流入小计16,959.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,591.03
支付给职工以及为职工支付的现金3,154.64
支付的各项税费2,290.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,511.70
经营活动现金流出小计9,547.48
经营活动产生的现金流量净额7,411.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,030.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金484.13
投资活动现金流入小计1,514.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金710.85
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计710.85
投资活动产生的现金流量净额803.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金18,272.30
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金650.00
筹资活动现金流入小计18,922.30
偿还债务支付的现金28,272.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金731.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金88.02
筹资活动现金流出小计29,091.49
筹资活动产生的现金流量净额-10,169.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,953.90
加:期初现金及现金等价物余额2,270.67
六、期末现金及现金等价物余额316.77
附注
净利润2,693.93
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备108.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,520.58
无形资产摊销90.64
长期待摊费用摊销234.47
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.37
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用819.19
投资损失--
递延所得税资产减少-64.13
递延所得税负债增加--
存货的减少3,488.56
经营性应收项目的减少-784.98
经营性应付项目的增加-687.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,411.85
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额316.77
现金的期初余额2,270.67
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,953.90
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