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弘宇股份

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弘宇股份(002890) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,045.7210,977.12
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金54.7519.75
经营活动现金流入小计17,100.4710,996.87
购买商品、接受劳务支付的现金4,627.073,890.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,175.081,721.75
支付的各项税费3,441.272,111.03
支付的其他与经营活动有关的现金880.95397.88
经营活动现金流出小计12,124.378,120.71
经营活动产生的现金流量净额4,976.102,876.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额448.680.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计448.680.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金763.30202.42
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计763.30202.42
投资活动产生的现金流量净额-314.62-201.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,500.002,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金450.00--
筹资活动现金流入小计6,950.002,000.00
偿还债务支付的现金10,489.742,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金331.25211.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金753.24664.29
筹资活动现金流出小计11,574.243,375.33
筹资活动产生的现金流量净额-4,624.24-1,375.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额37.241,298.86
加:期初现金及现金等价物余额316.77316.77
六、期末现金及现金等价物余额354.011,615.63
附注
净利润5,999.83--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-26.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,522.52--
无形资产摊销86.61--
长期待摊费用摊销224.56--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,487.13--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用366.99--
投资损失-1,288.12--
递延所得税资产减少16.30--
递延所得税负债增加----
存货的减少2,711.44--
经营性应收项目的减少-861.01--
经营性应付项目的增加-2,289.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,976.10--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额354.01--
现金的期初余额316.77--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额37.24--
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